长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金                招募诠释书（更新）             基金连续东说念主：长盛基金连续有限公司             基金托管东说念主：中信银行股份有限公司 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                       迫切教唆   长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 召募。   基金连续东说念主保证招募诠释书的内容实在、准确、齐全。本招募诠释书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动而波动，投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投成本基金的风险 包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券专有的非系统性风险，基金连续东说念主在基金连续实施过程中产生的 积极连续风险，由于基金份额持有东说念主集合多量赎回基金产生的流动性风险，和由 于本基金债券投资比例不低于基金资产 80%的特定风险等。本基金为债券型基 金，其历久平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和夹杂型基金，高于货币 阛阓基金。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金连续东说念主履行相应 措施后，不错启用侧袋机制，具体详见招募诠释书的联系章节。侧袋机制实施期 间，基金连续东说念主将对基金简称进行特殊标记，且不办理侧袋账户份额的申购赎回 等业务。请投资者仔细阅读研究内容并随和本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金对于每份认购或申购、调理转入的基金份额设定 60 天最短持有期， 投资者认购或申购、调理转入基金份额后，自基金合同收效日或申购、调理转入 阐明日（含）起满 60 天（含）为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有 东说念主不可办理赎回或调理转出业务。因此，对于基金份额持有东说念主而言，存在投成本 基金后 60 天内无法赎回或调理转出的风险。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、 基金合同和基金居品贵寓概要，全面签订本基金的风险收益特征和居品秉性，并 充分接洽自身的风险承受能力，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   基金的过往事迹并不预示其翌日阐扬。基金连续东说念主依照恪尽责守、老实信用、 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 严慎勤奋的原则连续和运用基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证 最低收益。基金连续东说念主连续的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。 基金连续东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策后， 基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   本招募诠释书（更新）所载内容截止日为 2024 年 12 月 30 日，联系财务数 据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                   第一部分、媒介   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“《基 金法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公开召募 证券投资基金运作连续办法》             （以下简称“《运作办法》”）、                           《公开召募证券投 资基金销售机构监督连续办法》              （以下简称“《销售办法》”）、                            《公开召募证券 投资基金信息流露连续办法》             （以下简称“《信息流露办法》”）、                             《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险连续规章》（以下简称“《流动性风险连续规 定》”）和其他研究法律法例的规章及《长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等编写。   基金连续东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善纪录、误导性论说或者重 大遗漏，并对其实在性、准确性、齐全性承担法律做事。本基金是根据本招 募诠释书所载明的贵寓苦求召募的。本基金连续东说念主莫得托福或授权任何其他 东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者 诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金 合同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主确当事东说念主，其持有基金份额的步履 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激 他联系规章享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利 和义务，应详备查阅基金合同。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                   第二部分、释义   本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用纠正和补充 效纠正和补充 证券投资基金招募诠释书》偏激更新 基金基金居品贵寓概要》偏激更新 基金基金份额发售公告》 文献、司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有抑止力的决定、决 议、文牍等 委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会 常务委员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代 表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修 正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 员会第六次会议通过，经 2005 年 10 月 27 日第十届世界东说念主民代表大会常务 委员会第十八次会议第一次纠正，并经 2019 年 12 月 28 日第十三届世界东说念主 民代表大会常务委员会第十五次会议第二次纠正，自 2020 年 3 月 1 日起实 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 施的《中华东说念主民共和国证券法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督连续办法》及颁布机关对其 经常作念出的纠正        《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息流露连续办法》及颁布机关对 其经常作念出的纠正 实施的《公开召募证券投资基金运作连续办法》及颁布机关对其经常作念出的 纠正        《流动性风险连续规章》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日起实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险连续规章》 及颁布机关对其经常作念出的纠正 局 担义务的法律主体，包括基金连续东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 然东说念主 境内正当注册登记并存续或经联系政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、事 业法东说念主、社会团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资连续办法》及研究法律法例规章，经中国证监 会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包 括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 投资东说念主 户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回、调理、转托管、按时 定额投资及提供基金交易账户信息查询等业务 证监会规章的其他条件，经中国证监会或者其派出机构注册取得基金销售业 务经验并与基金连续东说念主签订了基金销售左券，代为办理基金销售业务的机构 包括投资东说念主基金账户的建立和连续、基金份额登记、基金销售业务的阐明、 计帐和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非交易 过户等 理有限公司或接受长盛基金连续有限公司托福代为办理登记业务的机构，本 基金的登记机构为长盛基金连续有限公司 东说念主所连续的基金份额余额偏激变动情况的账户 售机构办理基金认购、申购、赎回、调理、转托管、按时定额投资等业务而 引起的基金份额变动及结余情况的账户 条件，基金连续东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会 书面阐明的日历 金财产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 最长不得越过三个月 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 金份额申购阐明日（对申购份额而言，下同）或基金份额调理转入阐明日（对 调理转入份额而言，下同）起满 60 天（含），最短持有期限内基金份额持有 东说念主不可办理赎回及调理转出业务 所的每每交易日 请的绽放日 是由基金连续东说念主制定并经常纠正，范例基金连续东说念主所连续的绽放式证券投资 基金登记方面的业务功令，由基金连续东说念主和投资东说念主共同死守 定苦求购买基金份额的步履 定苦求购买基金份额的步履 书规章的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 公告规章的条件，苦求将其持有基金连续东说念主连续的、某一基金的基金份额转 换为基金连续东说念主连续的其他基金份额的步履 更所持基金份额销售机构的操作 期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 数加上基金调理中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理 中转入苦求份额总额后的余额)越过上一做事日基金总份额的 10% 息、已齐全的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的直爽 应收款项偏激他资产的价值总和 产净值和基金份额净值的过程 无法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行按时入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌 股票、剖析受限的新股及非公开垦行股票、资产支柱证券、因刊行东说念主债务违 约无法进行转让或交易的债券等 金份额净值的方式，将基金调节投资组合的阛阓冲击成安分派给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资 者的正当权益不受损伤并得到公说念对待 性报刊及《信息流露办法》规章的互联网网站（包括基金连续东说念主网站、基金 托管东说念主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 不雅事件 该笔用度从基金财产入网提，属于基金的营运用度 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额 专门账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险连续用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，专门账户称为侧袋账户 仍导致公允价值存在要害不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资 产减值准备仍导致资产价值存在要害不确定性的资产；（三）其他资产价值 存在要害不确定性的资产 区、澳门相等行政区和台湾地区 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                 第三部分、基金连续东说念主   一、基金连续东说念主概况   称呼：长盛基金连续有限公司   住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D   办公地址：北京市向阳区苟且路 5 号院 3 号楼中建资产外洋中心 3 层   法定代表东说念主：胡甲   电话：（010）86497888   传真：（010）86497666   研究东说念主：张利宁   本基金连续东说念主经中国证监会证监基金字19996 号文献批准，于 1999 年 东偏激出资比例为：国元证券股份有限公司占注册成本的 41%；新加坡星展 银行有限公司占注册成本的 33%；安徽省信用融资担保集团有限公司占注册 成本的 13%；安徽省投资集团控股有限公司占注册成本的 13%。限制 2024 年 12 月 30 日，基金连续东说念主共连续七十四只绽放式基金和六只社保基金托福 资产，同期连续专户搭理居品。   二、主要东说念主员情况   胡甲先生，董事长，硕士，高档经济师。曾任安徽省财政厅农业财务处 科员、副主任科员、主任科员，安徽省相信投资公司滁州证券营业部总司理， 国元证券滁州营业部总司理，铜陵营业部总司理，合肥寿春路第二营业部总 司理，合肥寿春路第一营业部总司理，阛阓营销总部副总司理，营销经纪总 部副总司理、总司理，总裁助理兼经纪业务连续总部总司理，总裁助理兼证 券信用总部总司理，总裁助理兼总裁办公室主任，董事会秘书，实行委员会 委员。现任长盛基金连续有限公司董事长(法定代表东说念主)，兼任长盛基金（香 港）有限公司董事。   汤琰女士，董事，硕士。历任中国工商银行深圳分行高档搭理司理；华 安基金连续有限公司零卖业务部副总司理；中金基金连续有限公司副总司理。 现任长盛基金连续有限公司总司理。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   沈和付先生，董事，学士。曾任中国安徽外洋经济本领和洽公司法律部 科员、总承办司理助理，安徽省相信投资公司法律照管人室副主任，国元证券 有限做事公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁， 安徽国元投资有限做事公司党委文牍、董事长，国元证券股份有限公司党委 副文牍、实行委员会主任、总裁。现任国元证券股份有限公司党委文牍、董 事长，兼任国元外洋控股有限公司董事。   钟德兴先生，董事，学士，注册管帐师。曾任职多个金融机构，包括新 加坡安永管帐师事务所、新加坡金融连续局、淡马锡控股私东说念主有限公司和新 加坡政府投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略打算部主管。   郑念念祯女士，董事，学士。曾任好意思银亚洲有限公司副总裁，星展银行(香 港)有限公司银团贷款部董事总司理、星展银行香港分行大中型企业部主管 和董事总司理（职级），星展银行（中国）有限公司企业及机构银行业务部 大中型企业部主管、副行长、董事总司理（职级）。现任星展银行（中国）有 限公司行长/行政总裁、实行董事，兼任深圳农村交易银行股份有限公司非执 行董事，星展科技产业（中国）有限公司的董事长。   何昌顺先生，董事，经济学硕士。曾任安徽省计委空洞处副主任科员、 主任科员，安徽省外洋相信投资公司证券计划部副司理（把持做事）、国投 证券投资盘考公司副司理兼证券刊行部副司理、投行部副总司理、投行部总 司理，中银外洋控股有限公司（北京代表处）投行部副总裁，中国证监会合 肥特派办上市公司监管处副处长，中国证监会安徽监管局上市公司监管处副 处长、处长，安徽省政府金融做事办公室副主任、主任、党组文牍，省地方 金融监管局（省政府金融做事办公室）局长（主任）、党组文牍。现任安徽 省投资集团控股有限公司董事长、党委文牍。   江娅女士，董事，博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任，蚌埠市政 府办公室副主任科员、秘书三室副主任，共青团蚌埠市委副文牍、党组成员， 共青团蚌埠市委文牍、党组文牍，蚌埠市蚌山区委副文牍、区长，蚌埠市委 常委、宣传部长、政府副市长，铜陵市委常委、市政府副市长、党组副文牍。 现任安徽省信用融资担保集团党委委员、副总司理。   张仁良先生，寂寞董事，博士。原香港造就大学校长、人人政策讲座教 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 授，兼任香港交整个考委员会主席、香港永隆银行副董事长/寂寞董事登科 十三届中国世界政协委员。曾任香港社会鼎新及创业发展基金专责小组主席， 太平洋经济和洽香港委员会主席、香港浸会大学工商连续学院院长、香港金 融连续局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2019 年获香港特区 政府颁发银紫荆星章，2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章、2007 年被 委任为太平名流，并于 2017 年获法国政府颁发棕榈造就军官荣誉勋章。现 任招商永隆银行副董事长。   李清伟先生，寂寞董事，博士。曾任上海财经大学造就、博士生导师， 上海大学法学院实行院长。现任上海大学法学院造就、博士生导师、文娱法 研究中心主任，中国法学会立法学研究会常务理事、中国相比法研究会理事、 中国法理学研究会理事、中国步履法学会金融法律步履研究会常务理事、上 海市法学会番邦法与相比法研究会副会长，上海市法理法史研究会副会长， 澳门城市大学兼职造就、博士生导师，中国外洋经济贸易仲裁委员会仲裁人， 爱丽家居科技股份有限公司寂寞董事，浙江永和股份有限公司寂寞董事，张 家港保税科技（集团）股份有限公司寂寞董事，上海董说念讼师事务所讼师。   毕功兵先生，寂寞董事，博士研究生。曾任中国科学本领大学连续科学 系主任、连续学院院长助理。现任中国科学本领大学造就，博士生导师，中 国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会偶然服务与运作 连续分会理事、秘书长，安徽国风新材料股份有限公司寂寞董事，安徽张恒 春药业股份有限公司寂寞董事。   杜愚先生，寂寞董事，法律硕士。先后任职鞍山冶金设想研究院本领经 济工程师、北京融融担保投资有限公司副总司理、国咨资产投资计划有限责 任公司总司理、世纪投资有限公司（BVI）实行董事，北京仁杜讼师事务所 主任。现任北京仁杜讼师事务所首席合伙东说念主，兼任对外经济贸易大学外洋经 贸学院兼职研究生导师，北师大中国民营经济研究中心客座研究员。   李珺女士，监事会主席，硕士，注册税务师及注册管帐师。曾任安徽 省地方税务局直属征收分局科员、副主任科员，安徽省地方税务局直属局 主任科员、税政副科长、检察分局副局长、税政科科长、副局长，安徽省 地方税务局所得税处副处长，国度税务总局安徽省税务局第三税务分局副 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 局长，安徽省投资集团高档托福财务总监、策略投资部副总司理。现任安 徽省投资集团策略投资部总司理。      李冷女士，监事，博士。曾任国网英大外洋控股集团有限公司东说念主力资 源司理，安邦保障集团股份有限公司东说念主力资源高档司理，北京普哲连续咨 询有限公司合伙东说念主。2018 年 7 月加入长盛基金连续有限公司，历任东说念主力资 源部总监助理、副总监、总监、行政负责东说念主等职务。现任长盛基金连续有 限公司总司理助理，兼任营销连续部、东说念主力资源部及总司理办公室总经 理。      魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。曾任中国东说念主寿资产连续有限 公司投资组合司理、高档组合司理，合众资产连续有限公司组合连续部总 司理。2013 年 7 月加入长盛基金连续有限公司，历任社保业务连续部总 监、行政负责东说念主、社保组合组合司理等职务。现任社保业务连续部总经 理、社保组合组合司理。      胡甲先生，董事长，硕士，高档经济师。同上。      汤琰女士，总司理，硕士。同上。      蔡宾先生，硕士，特准金融分析师 CFA。曾任宝盈基金连续有限公司 研究员、基金司理助理。2006 年 2 月加入长盛基金连续有限公司，历任研 究员、社保组合助理，投资司理，基金司理，公司总司理助理等职务。现 任长盛基金连续有限公司副总司理，基金司理，兼任长盛创富资产连续有 限公司董事长（法定代表东说念主）。      郭堃先生，硕士。曾任上海浦东发展银行北京分行客户司理，阳光资 产连续股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长，泓德基金连续有限 公司基金司理。2019 年 12 月加入长盛基金连续有限公司，历任基金经 理，研究部总监等职务。现任长盛基金连续有限公司副总司理，基金经 理。      吴达先生，博士，特准金融分析师 CFA。曾任新加坡星展资产连续有 限公司研究员、星展珊顿全球收益基金司理助理、星展增裕基金司理、专 户投资组合司理，新加坡毕盛高荣资产连续公司亚太专户投资组合司理、 资产配置委员会成员，中原基金连续有限公司外洋策略分析师、固定收益 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 投资司理。2007 年 8 月起加入长盛基金连续有限公司，历任基金司理，长 盛创富资产连续有限公司总司理、外洋业务部总监等职务。现任长盛基金 连续有限公司副总司理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、实行副总 司理。   张利宁女士，学士，注册管帐师。曾任职于华北计算本领研究所财务 部，太极计算机公司子公司北京润物信息本领有限公司。1999 年 1 月起加 入长盛基金连续有限公司，历任公司研究部业务秘书，业务运营部基金会 计、总监，财务管帐部总监，监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛 基金连续有限公司督察长，兼任长盛创富资产连续有限公司监事。   刁俊东先生，硕士，注册管帐师。曾任合肥电缆厂财务核算主管、安 徽省外洋相信投资公司财务主管，外洋金融报社财务司理，国元证券有限 做事公司财务主管。2004 年 11 月加入长盛基金连续有限公司，历任财务 管帐部副总监、总监、总司理助理。现任长盛基金连续有限公司财务负责 东说念主兼任董事会秘书，兼任长盛创富资产连续有限公司董事、长盛基金（香 港）有限公司董事。   张壬午先生，硕士。曾任深圳市瞭望城多媒体电脑公司软件收集部软 件开垦员，深圳计量质地检测研究院本领部软件开垦员。2000 年 3 月加入 长盛基金连续有限公司，历任信息本领部系统运营主管、信息本领部副总 监、总监、行政负责东说念主等职务。现任长盛基金连续有限公司首席信息官， 兼任信息本领部总司理。   张建先生，硕士。曾任中国星河证券股份有限公司交易员/投资助理、 星河金汇证券资产连续有限公司投资助理/投资主办东说念主。2021 年 11 月加入 长盛基金连续有限公司固定收益部，自 2021 年 12 月 2 日起担任长盛安鑫中 短债债券型证券投资基金基金司理，自 2022 年 6 月 27 日起担任长盛恒盛利 率债债券型证券投资基金基金司理，自 2022 年 11 月 9 日起担任长盛盛远债 券型证券投资基金基金司理，自 2023 年 9 月 19 日起担任长盛盛康纯债债券 型证券投资基金基金司理，自 2024 年 3 月 5 日起担任长盛悦鑫 60 天持有期 纯债债券型证券投资基金基金司理，自 2024 年 5 月 29 日起担任长盛嘉鑫 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 任长盛利鑫 90 天持有期纯债债券型证券投资基金基金司理，自 2024 年 8 月 起担任长盛元赢四个月按时绽放债券型证券投资基金基金司理。      王文体行家先生，硕士。曾任中债资信评估有限做事公司评级分析岗亭。2018 年 12 月加入长盛基金连续有限公司，历任信用研究员、基金司理助理，自 月 20 日起担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金司理，自 2024 年 9 月 20 日起担任长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金司理。      汤琰女士，总司理，硕士。同上。      郭堃先生，副总司理，硕士。同上。      蔡宾先生，副总司理，硕士，特准金融分析师 CFA。同上。      魏斯诺先生，监事，硕士。同上。      张谊然女士，硕士。曾任中国外洋金融股份有限公司基础研究组分析员。 长报酬无邪配置夹杂型证券投资基金（LOF）基金司理，长盛同德主题增长 夹杂型证券投资基金基金司理，长盛上风企业精选夹杂型证券投资基金基金 司理。      王贵君先生，硕士。曾任中债资信评估有限做事公司评级分析师，上投 摩根基金连续有限公司债券研究员，2017 年 6 月加入长盛基金连续有限公 司，历任投资司理助理、投资司理、专户搭理部副总监，现任固定收益部总 司理，长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金司理，长盛酣畅纯债债券型证 券投资基金基金司理，长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金司理，长盛全 债指数增强型债券投资基金基金司理，长盛稳鑫 63 个月按时绽放债券型证 券投资基金基金司理，长盛盛逸 9 个月持有期债券型证券投资基金基金经 理。      上述东说念主员之间均不存在至支属关系。      三、基金连续东说念主的职责 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 分派收益。 确定基金份额申购、赎回价钱。 施其他法律步履。   四、基金连续东说念主承诺 采取有用措施，驻扎违背法律法例步履的发生。 产用于下列投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违背规章向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规章的除外；   （5）向其基金连续东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规章拒接的其他行径。   法律法例或监管部门取消或变更上述拒接性规章，如适用于本基金，基 金连续东说念主在履行顺应措施后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的规 定为准。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 国度联系法律法例及行业范例，老实信用、勤奋尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法计划，违背基金合同或托管左券；   （2）专诚损伤基金份额持有东说念主或其他基金研究机构的正当利益；   （3）在向中国证监会报送的材料中公私分明；   （4）拒却、遏抑、艰涩或严重影响中国证监会照章监管；   （5）马虎做事、浪费权益；   （6）泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易机密、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资打算等信息；   （7）除按照章进行基金资产连续外，径直或障碍进行股票投资；   （8）其他法律、行政法例以及中国证监会拒接的步履。   （1）依照联系法律法例和基金合同的规章，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三 东说念主谋取欠妥利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易机密、尚未照章公 开的基金投资内容、基金投资打算等信息。      （4）不以任何形式为除基金连续东说念主除外的其他组织或个东说念主进行证券交 易。      五、基金连续东说念主的里面控制轨制      本基金连续东说念主的里面控制遵命以下原则：      （1）健全性原则。里面控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机 构和各级东说念主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个设施。      （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施， 保养内控轨制的有用实行。      （3）寂寞性原则。公司各部门和岗亭职责保持相对寂寞，基金资产、 公司自有资产、托福搭理偏激他资产的运作应当分离。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （4）相互制约原则。公司及各部门在里面组织结构和岗亭的竖立上要 权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的计划连续方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制后果。   （6）风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制 轨制完善和健全的基础上，里面风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。   公司建立了“三层控制二说念监督”                 （董事会—计划连续层—业务操作层、 督察长—监察稽核部、风险连续部）里面控制组织体系。董事会下设的风险 控制连续委员会按时或者不按时听取督察长对于公司风险控制方面的请问。 督察长负责监督检查公司里面风险控制情况，组织教授公司监察稽核、风险 连续部做事，对基金运作、里面连续的轨制实行及遵规遵法进行检查监督； 公司风险控制委员会按时对基金资产运作的风险进行评估，对存在的风险隐 患或发现的风险问题进行研究；监察稽核部通过日常的的监督检查做事，督 促公司各部门持续完善且严格实行内控轨制，风险连续部通过全面梳理与投 资运作研究的法律、法例、基金合同及公司轨制，从法例限制、合同限制、 公司轨制限制三个层面实时和全面揭示各基金风险控制要素，明确风险点并 标记各风险点所接纳的控制用具与控制方法，全面加强对各基金投资合规风 险监控。   公司严格按照《基金法》偏激配套法例、《证券投资基金连续公司里面 控制教授成见》等研究法律法例的规章，按照正当合规性、全面性、审慎性、 应时性原则，建立健全里面控制轨制。公司里面控制轨制由里面控制大纲、 基本连续轨制和公司及部门业务规章等三部分组成。   （1）公司里面控制大纲是对公司规章规章的内控原则的细化和张开， 是公司各项基本连续轨制的提要和统治，里面控制大纲对内控目的、内控原 则、控制环境、内控措施等内容加以明确。   （2）公司基本连续轨制包括风险连续轨制、稽核监察轨制、投资连续 轨制、基金管帐核算轨制、信息流露轨制、信息本领连续轨制、公司财务制 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 度、贵寓档案连续轨制、东说念主力资源连续轨制和危境处理轨制等。公司基本管 理轨制在报经公司董事会批准后实施。   （3）公司及部门业务规章是在公司基本连续轨制的基础上，对公司及 各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭做事、业务进程和操作守则等的具体说 明。公司及部门业务规章由公司研究部门依据公司规章和基本连续轨制，并 联结部门职责和业务运作的要求拟定，其制定和实施需报经公司总司理办公 会批准。   公司的里面控制轨制根据法律法例变化和公司业务发展实践应时纠正 完善。公司各部门对规章轨制的调节由监察稽核部负责检查与督促。   公司建立了严格的内控轨制评价措施和请问轨制，以保证公司里面控制 轨制的合感性与有用性。部门负责东说念主是本部门里面控制与风险连续的第一责 任东说念主，须按时检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有用，对相应 的里面控制轨制的合感性、有用性作念出评价，并根据检查、评价结果实时调 整内控轨制或修正步履。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再 监督，通过对各项轨制实行情况按时、不按时的稽核，对各项轨制的合感性 与有用性进行检查评价，发现轨制不对理的、不适用的，要求研究部门进行 修改，同期请问公司总司理和督察长；发现轨制未能有用实行、控制失效的， 要求研究部门立即整改，并出具监察请问，实时向公司连续层和督察长请问。 督察长就公司内控轨制补助与实行情况按时向监管机构及公司董事会进行 请问。   本公司确知建立里面控制系统、支撑其有用性以及有用实行里面控制制 度是本公司董事会及连续层的做事，董事会承担最终做事；本公司相等声明 以上对于里面控制和风险连续的流露实在、准确，并承诺根据阛阓的变化和 公司的发展连续完善风险连续和里面控制轨制。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                     第四部分、基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东说念主：方合英   成立时候：1987 年 4 月 20 日   组织形式：股份有限公司   注册成本：489.35 亿元东说念主民币   存续期间：持续计划   批准树立文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号   研究东说念主：中信银行资产托管部   研究电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   计划领域：保障兼业代理业务；领受公众入款；披发短期、中期和历久 贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、 代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项； 提供督察箱服务；结汇、售汇业务；代理绽放式基金业务；办理黄金业务； 黄金收支口；开展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构 投资者托管业务；经国务院银行业监督连续机构批准的其他业务。（企业依 法自主遴荐计划名堂，开展计划行径；照章须经批准的名堂，经研究部门批 准后依批准的内容开展计划行径；不得从事本市产业政策拒接和限制类名堂 的计划行径。）   中信银行成立于 1987 年，是中国蜕变绽放中最早成立的新兴交易银行 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 之一，是中国最早参与国表里金融阛阓融资的交易银行，并以屡创中国当代 金融史上多个第一而蜚声海表里，为中国经济补助作念出了积极孝敬。2007 年   中信银行依托中信集团“金融+实业”空洞伙质上风，以全面补助“四 有”银行、跨入世界一流银行竞争前哨为发展愿景，对峙“老实守信、以义 取利、慎重审慎、守正鼎新、照章合规”，以客户为中心，通过实施“五个领 先”银行策略，打造有特色、各别化的中信金融服务模式，向企业客户、机 构客户和同行客户提供公司银行业务、外洋业务、金融阛阓业务、机构业务、 投资银行业务、交易银行业务、托管业务等空洞金融连续有打算；向个东说念主客户 提供资产连续业务、私东说念主银行业务、个东说念主信贷业务、信用卡业务、待业金融 业务、放洋金融业务等多元化金融居品及服务，全场合满足企业、机构、同 业及个东说念主客户的空洞金融服务需求。   限制 2023 年末，中信银行在国内 153 个大中城市设有 1,451 家营业 网点，在境表里下设中信外洋金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公 司、中信金融租出有限公司、信银搭理有限做事公司、中信百信银行股份有 限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附属机构。 其中，中信外洋金融控股有限公司子公司中信银行（外洋）在香港、澳门、 纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 31 家营业网点和 2 家商务搭理中 心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银搭理 有限做事公司为中信银行全资搭理子公司。中信百信银行股份有限公司为中 信银行与百度公司联合发起树立的国内首家寂寞法东说念主直销银行。阿尔金银行 在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私东说念主银行中心。   中信银行久了把持金融做事政事性、东说念主民性，弥远在党和国度策略大局 中找准金融定位、履行金融职责，对峙作念国度策略的诚笃践行者、实体经济 的有劲服务者、金融强国的积极补助者。经过 30 余年的发展，中信银行已 成为一家总资产领域超 9 万亿元、职工东说念主数超 6.5 万名，具有宏大空洞实 力和品牌竞争力的金融集团。2023 年，中信银行在英国《银行家》杂志“全 球银行品牌 500 强名次榜”中排名第 20 位；中信银行一级成本在英国《银 行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 19 位。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    二、主要东说念主员情况   刘成先生，中信银行党委副文牍，行长。刘先生现同期担任亚洲金交融作协会理 事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并历久供职于国度发展和 蜕变委员会、国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年 11 月任中信银行监事长。刘先生 具有丰富的发展蜕变、财政金融研究做事教授，先后就读于中央财政金融学院金融系、 中国东说念主民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，摊派托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有限公 司董事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（期间挂职任内蒙古 自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委文牍、党委委员。此 前，谢先生在中国出口信用保障公司历任东说念主力资源部总司理助理、副总司理、总司理 （党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委文牍，河北省分公司负责东说念主、 党委文牍、总司理。谢先生毕业于中国东说念主民大学，获经济学博士学位，高档经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月 至 2019 年 3 月，任中信银行金融同行部副总司理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中 信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构业务部总司理助 理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，赴任于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支 行行长、投资银行部总司理、贸易金融部总司理。    三、基金托管业务计划情况 业监督连续委员会批准，取得基金托管东说念主经验。中信银行本着“老实信用、 勤奋尽责”的原则，切实履行托管东说念主职责。    限制 2024 年第四季度末，中信银行托管 383 只公开召募证券投资基金， 以及基金公司、证券公司资产连续居品、相信居品、企业年金、股权基金、 QDII 等其他托管资产，托管总领域达到 16.42 万亿元东说念主民币。 管业务中得到全面严格的贯彻实行；建立完善的规章轨制和操作规程，保证 基金托管业务持续、慎重发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系， 实时有用地发现、分析、控制和幸免风险，确保基金财产安全，保养基金份 额持有东说念主利益。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 行的风险控制和风险驻扎做事；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内 部风险控制，对基金托管业务的各个做事设施和业务进程进行寂寞、客不雅、 自制的稽核监察。 规章的规章，以控制和驻扎基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基 金托管业务连续办法》、           《中信银行基金托管业务里面控制连续办法》和《中 信银行托管业务内控检查实施确定》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金 托管业务的各个设施，保证证券投资基金托管业务正当、合规、持续、慎重 发展。 范等，从轨制上、东说念主员上保证基金托管业务慎重发展；建立了安全督察基金 财产的物资条件，对业务运行局面实行闭塞连续，在要害部门和岗亭树立了 安全守秘区，装配了摄像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实 的里面控制防地和业务授权连续等轨制，确保所托管的基金财产寂寞运行； 营造风雅的里面控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业说念德造就。   五、基金托管东说念主对基金连续东说念主运作基金进行监督的方法和措施   基金托管东说念主根据《基金法》、               《运作办法》、                     《信息流露办法》、基金合同、 托管左券和联系法律法例及规章的规章，对基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、研究信息流露、基金宣传推介材料中登载的基金事迹阐扬数据等 进行监督和核查。   如基金托管东说念主发现基金连续东说念主违背《基金法》、                       《运作办法》、                             《信息流露 办法》、基金合同和联系法律法例及规章的步履，将实时以书面形式文牍基 金连续东说念主限期纠正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查， 督促基金连续东说念主改正。基金托管东说念主发现基金连续东说念主有要害违法步履或违法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主将以书面形式请问中国证监会。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                      第五部分、研究服务机构    一、基金份额发售机构    长盛基金连续有限公司直销中心    地址：北京市向阳区苟且路 5 号院 3 号楼中建资产外洋中心 3 层    法定代表东说念主：胡甲    邮政编码：100029    研究电话：010-8649 7908 / 010-86497962    传真号码：010-8649 7997 / 010-8649 7998    研究东说念主：张晓丽、肖翔    （1） 招商银行股份有限公司    注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号    办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号    法定代表东说念主：缪建民    研究东说念主：刘闯    电话：0755－83198888    传真：0755－83195050    客户服务电话：95555    公司网址：www.cmbchina.com    （2） 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层    法定代表东说念主：张皓    研究东说念主：刘宏莹    研究电话：010-60833754    传真：010-57762999 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      客服电话：400-990-8826      网址：www.citicsf.com      （3） 中信建投证券股份有限公司      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼      办公地址：北京市向阳区光华路 10 号      法定代表东说念主：王常青      研究东说念主：刘芸      研究电话：010-85156310      传真：010-65182261      客服电话：400-888-8108      网址：www.csc108.com      （4） 国信证券股份有限公司      注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层      办公地址：深圳市福田区福华沿途 125 号国信金融大厦 37 楼      法定代表东说念主：张纳沙      研究东说念主：于智勇      研究电话：0755-81981259      传真：0755-82133952      客服电话：95536      网址：www.guosen.com.cn      （5） 招商证券股份有限公司      注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号      办公地址：深圳市福田区福华沿途 111 号招商证券大厦 23 楼      法定代表东说念主：霍达      研究东说念主：业清扬      研究电话：0755-82943666      传真：0755-82943666      客服电话：95565/400-8888-111 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）     网址：www.cmschina.com     （6） 中信证券股份有限公司     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北 座     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦     法定代表东说念主：张佑君     研究东说念主：杜杰     研究电话：010-60838888     传真：010-60836029     客服电话：95548     网址：www.cs.ecitic.com     （7） 中国星河证券股份有限公司     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦     法定代表东说念主：王晟     研究东说念主：辛国政     研究电话：010-80928123     传真：010-80928123     客服电话：95551/400-8888-888     网址：www.chinastock.com.cn     （8） 海通证券股份有限公司     注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号     办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 33 楼     法定代表东说念主：周杰     研究东说念主：李笑鸣     研究电话：021-23219275     传真：021-53858549     客服电话：95553     网址：www.htsec.com 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （9） 申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：杨周详    研究东说念主：余洁    研究电话：021-33389888    传真：021-33388224    客服电话：95523/400-8895-523    网址：www.swhysc.com    （10） 国投证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦    法定代表东说念主：段文务    研究东说念主：彭洁联    研究电话：0755-81688000    传真：0755-82558355    客服电话：95517    网址：www.essence.com.cn    （11） 湘财证券股份有限公司    注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋    办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋    法定代表东说念主：高振营    研究东说念主：江恩前 021-68865680    研究电话：021-38784580-8920    客服电话：95351    网址：www.xcsc.com    （12） 国元证券股份有限公司 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   注册地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号   办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽外洋金融中心 A 座国元证券   法定代表东说念主：沈和付   研究东说念主：汪前贤   研究电话：0551-62207400   传真：0551-62207322   客服电话：95578   网址：www.gyzq.com.cn   （13） 渤海证券股份有限公司   注册地址：天津市经济本领开垦区第二大街 42 号写字楼 101 室   办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号   法定代表东说念主：安志勇   研究东说念主：王星   研究电话：022-28451922   传真：022-28451892   客服电话：400-651-5988   网址：www.ewww.com.cn   （14） 华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区 深南通衢 4011 号港中旅大厦 18 楼   法定代表东说念主：周易   研究东说念主：郭力铭   研究电话：010-57617065   传真：010-57617065   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （15） 中信证券（山东）有限做事公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座   法定代表东说念主：冯恩新   研究东说念主：董巨川   研究电话：0532-68722197   传真：0532-85022605   客服电话：95548   网址：sd.citics.com   （16） 中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）   法定代表东说念主：陈可可   研究东说念主：郭杏燕   研究电话：020-88834787   传真：020-88834787   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （17） 东莞证券股份有限公司   注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号   办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号   法定代表东说念主：陈照星   研究东说念主：陈士锐   研究电话：0769-22112151   传真：0769-22112151   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （18） 国都证券股份有限公司   注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    法定代表东说念主：翁振杰    研究东说念主：黄静    研究电话：010-84183333    传真：010-84183311    客服电话：400-818-8118    网址：www.guodu.com    （19） 申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成外洋 大厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成外洋 大厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    研究东说念主：梁丽    研究电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    客服电话：95523/400-8895-523    网址：www.swhysc.com    （20） 中泰证券股份有限公司    注册地址：济南市市中区经七路 86 号    办公地址：济南市市中区经七路 86 号    法定代表东说念主：王洪    研究东说念主：张峰源    研究电话：021-20315719    传真：021-20315719    客服电话：95538    网址：www.zts.com.cn    （21） 第一创业证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    办公地址：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼    法定代表东说念主：刘学民    研究东说念主：单晶    研究电话：0755-23838750    传真：0755-23838701    客服电话：95358    网址：www.firstcapital.com.cn    （22） 西部证券股份有限公司    注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室    办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室    法定代表东说念主：徐朝日    研究东说念主：张吉安    研究电话：029-87211668    传真：029-87406710    客服电话：95582    网址：www.west95582.com    （23） 华龙证券股份有限公司    注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼    办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼    法定代表东说念主：祁建邦    研究东说念主：周鑫    研究电话：0931-4890208    传真：0931-4890628    客服电话：95368    网址：www.hlzq.com    （24） 华鑫证券有限做事公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南通衢 2008 号中国凤凰 大厦 1 栋 20C-1 房    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   法定代表东说念主：俞洋   研究东说念主：刘熠   研究电话：021-54967387   传真：021-54967387   客服电话：95323/400-1099-918   网址：www.cfsc.com.cn   （25） 国金证券有限公司   注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号   法定代表东说念主：冉云   研究东说念主：陈瑀琦、赵海帆   研究电话：028-86692603/028-86690152   传真：028-86690126   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （26） 国新证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室   办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东说念主保寿险大厦   法定代表东说念主：张海文   研究东说念主：孙燕波   研究电话：010－85556094   传真：010－85556094   客服电话：95390   网址：www.crsec.com.cn   （27） 上海天天基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼   法定代表东说念主：其实   研究东说念主：屠彦洋 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   研究电话：010-65980380   传真：010-65980408   客服电话：400-1818-188   公司网站：http://www.1234567.com.cn   （28） 京东肯特瑞基金销售有限公司   住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市大兴区亦庄经济开垦区科创十一街十八号院京东集团 总部 2 号楼   法定代表东说念主：邹保威   研究东说念主：姜颖   研究电话：13522549431   传真：010-89188000   客服电话：   个东说念主业务：95118 , 4000988511   企业业务：4000888816   公司网址：kenterui.jd.com   （29） 东方资产证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦   法定代表东说念主：戴彦   研究东说念主：陈亚男   研究电话：021-23586583   客服电话：95357   公司网站：http://www.18.cn   （30） 诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心   法东说念主姓名：汪静波   研究东说念主：黄欣文 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）     电话：021-80358749     客服电话：400-821-5399     公司网址：www.noah-fund.com     （31） 北京雪球基金销售有限公司     住所：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507     办公地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507     法定代表东说念主：钟斐斐     研究东说念主：秦艳琴     研究电话：010-61840688     传真：010-61840699     客服电话：400-0618-518     公司网址：https://danjuanapp.com     （32） 博时资产基金销售有限公司     注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层     办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层     法东说念主姓名：王德英     研究东说念主：崔丹     电话：0755-83169999     客服电话：4006105568     公司网址：www.boserawealth.com     （33） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街说念文一西路 1218 号 1 幢 202 室     办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼     法东说念主姓名：陈柏青     研究东说念主：韩爱彬     电话：0571-81137494     客服电话：4000-766-123 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   公司网址：www.fund123.cn   （34） 腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港和洽区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层   法定代表东说念主：刘明军   研究东说念主：谭广锋   研究电话：0755—86013388   传真：0755-86013399   客服电话：4000-890-555   公司网址：http://www.tenganxinxi.com   （35） 浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室   办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺道 18 号同花顺大楼   法东说念主姓名：凌顺平   研究东说念主：吴强   电话：0571-88911818   传真：0571-86800423   客服电话：4008-773-772   公司网址：www.5ifund.com   （36） 上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号   办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润期间广场 10F   法东说念主姓名：杨文斌   研究东说念主：王诗玙   电话：021-20613999   传真：021-68596919   客服电话：400-700-9665   公司网址：www.ehowbuy.com 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    （37） 上海基煜基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法东说念主姓名：王翔    研究东说念主：何楚楚    电话：18616250531    客服电话：400-820-5369    公司网址：www.jiyufund.com.cn    （38） 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401    法定代表东说念主：王伟刚    研究东说念主：熊小满    电话：010-56251471    传真：010-62680827    客户服务电话：400-619-9059    公司网址：www.hcjijin.com    （39） 和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：王莉    研究东说念主：陈慧慧    电话：010-85657353    传真：010-65884788    客户服务电话：400-920-0022    公司网址：licaike.hexun.com    （40） 嘉实资产连续有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区三亚湾路外洋客运港区外洋养生度假中 心旅店 B 座(2＃楼)27 楼 2714 室 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京外洋俱乐部 C 座写字 楼 11 层    法定代表东说念主：张峰    研究东说念主：闫欢    电话：010-85097302    客户服务电话：400-021-8850    公司网址：www.harvestwm.cn    （41） 上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东说念主：尹彬彬    研究东说念主：兰敏    电话：021-52822063    传真：021-52975270    客户服务电话：400-118-1188    公司网址：www.66liantai.com    （42） 深圳市新兰德证券投资盘考有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产 业园 2 栋 3401    办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B 座 7 层    法定代表东说念主：张斌    研究东说念主：孙博文    电话：010-83363033    传真：010-83363072    客户服务电话：4001661188-2    公司网址：www.xinlande.com.cn    （43） 泰信资产基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）     法定代表东说念主： 彭浩     研究东说念主：孙小梦     客服电话：4000048821     网址：www.taixincf.com     （44） 玄元保障代理有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区张杨路 707 号 1105 室     办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区张杨路 707 号 1105 室     法定代表东说念主：马永谙     研究东说念主：卢亚博     客户服务电话：400-080-8208     公司网址：www.licaimofang.com     （45） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司     注册地址： 北京市向阳区开国路 118 号招商局大厦 24 层     办公地址： 北京市向阳区开国路 118 号招商局大厦 24 层     法定代表东说念主：胡雄征     客户服务电话：400-6099-200     公司网址：www.yixinfund.com     （46） 珠海盈米基金销售有限公司     注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491     办公地址：广州市海珠区琶洲通衢东 1 号保利外洋广场南塔 1201-1203 室     法定代表东说念主：肖雯     研究东说念主：邱湘湘     电话：020-89629099     传真：020-89629011     客户服务电话：020-89629066     公司网址：www.yingmi.com     （47） 北京度小满基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    法定代表东说念主：葛新    研究东说念主：林天赐    传真：010—59403027    客户服务电话： 95055-4    公司网址：www.duxiaomanfund.com    （48） 阳光东说念主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    法定代表东说念主：李科    研究东说念主：王超    传真：010-85632773    客户服务电话：95510    公司网址：http://fund.sinosig.com    （49） 深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一 期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一 期四层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰    研究东说念主：龚江江    电话：0755-33227950    传真：0755-33227951    客服电话：4006-788-887    公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com    （50） 上海利得基金销售有限公司    注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室    办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江外洋金融广场 53 楼    法东说念主姓名：李兴春    研究东说念主：张仕钰    电话：021-60195205 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      传真：021-61101630      客服电话：400-032-5885      公司网址：www.leadfund.com.cn      （51） 中证金牛（北京）基金销售有限公司      注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室      办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三做事区 A 座 4、5 层      法定代表东说念主：吴志坚      传真：010-63156532      客服电话：4008-909-998      网址：www.jnlc.com      （52） 上海长量基金销售有限公司      注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室      办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层      法东说念主姓名：张跃伟      研究东说念主：吴艳秋      电话：021-2069-1831      传真：021-2069-1861      客服电话：4008202899      公司网址：www.erichfund.com      （53） 上海大机灵基金销售有限公司      注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元      办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元      法东说念主姓名：申健      研究东说念主：张蜓      电话：021-20219988      传真：021-20219923      客服电话：021-20292031 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   公司网址：www.wg.com.cn   （54） 奕丰基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港和洽区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入住深 圳市前海商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室   法东说念主姓名：TEO WEE HOWE   研究东说念主：叶健   电话：0755-89460507   传真：0755-21674453   客服电话：400-684-0500   公司网址：www.ifastps.com.cn   （55） 北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼   法东说念主姓名：穆飞虎   研究东说念主：穆飞虎   传真：8610-62676582   客服电话：010-62675369   公司网址：www.xincai.com   （56） 大连网金基金销售有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法东说念主姓名：卜勇   研究东说念主：于舒   电话：0411-39027828 18640801075   传真：0411-39027835   客服电话：4000-899-100 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    公司网址：www.yibaijin.com    （57） 深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108（518000）    法东说念主姓名：赖任军    研究东说念主：刘昕霞    客服电话：400-8224-888    公司网址：www.jfz.com    （58） 南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    研究东说念主：王锋    研究电话：025-66996699-887226    传真：025-66008800-887226    客服电话：95177    公司网址：www.snjijin.com    （59） 上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区福山路 33 号 11 楼 B 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东说念主：王廷富    研究东说念主：徐亚丹    研究电话：021-51327185    传真：021-50710161    客服电话：400-799-1888    公司网址：http://www.520fund.com.cn    （60） 上海挖财基金销售有限公司 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    法定代表东说念主：吕柳霞    研究东说念主：毛善波    研究电话：021-50810687    传真：021-58300279    客服电话：021-50810673    公司网址：www.wacaijijin.com    （61） 青岛意才基金销售有限公司    注册地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层    法定代表东说念主：Giamberto Giraldo    研究东说念主：牟冲    传真：+86-532-87071099    客户服务电话：400-612-3303    公司网址：www.yitsai.com    （62） 上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    研究东说念主：陈抗    客户服务电话：021-68889082    公司网址：www.pytz.cn    （63） 和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸锤真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号 楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸锤真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号 楼 5 楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    电话：0371-85518396 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）     传真：0371-85518397     研究东说念主：高培     客户服务电话：400-0555-671     网址： www.hgccpb.com     （64） 北京创金启富基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     法定代表东说念主：梁蓉 电话：010-66154828     传真：010-63583991     研究东说念主：魏素清     客户服务电话：010-66154828     网址：www.5irich.com     （65） 上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国(上海)解放贸易锤真金不怕火区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、     法定代表东说念主：粟旭     电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863     传真：021-53398801     研究东说念主：张宇明、王玉     客户服务电话：4001681235     网址：www.luxxfund.com     （66） 上海中原资产投资连续有限公司     注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室     办公地址（公司地址）： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层     法定代表东说念主：毛淮平 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    研究东说念主：仲秋玥    电话：010-88066632    传真：010-63136184    客户服务电话：400-817-5666    网址：www.amcfortune.com    （67） 江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济开垦区古檀通衢 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法东说念主姓名：吴言林    研究东说念主：林伊灵    电话：025-66046166-810    传真： 025-56663409    客服电话：025-66046166    公司网址：www.huilinbd.com    （68） 通华资产（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层    法定代表东说念主：沈丹义    研究东说念主：杨徐霆    研究电话：021-60818249    传真：021-60818187    客服电话：400-101-9301    公司网址：https://www.tonghuafund.com    （69） 华瑞保障销售有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层    办公地址：上海市向城路 288 号国华金融大厦 8 楼    法定代表东说念主：杨新章    研究东说念主：张爽爽 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    传真：021-68595766    客户服务电话：952303    公司网址：www.huaruisales.com    （70） 济安资产（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307    办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307    法定代表东说念主：杨健    研究东说念主：李海燕    电话：010-65309516    传真：010-65330699    客户服务电话：400-673-7010    公司网址：www.jianfortune.com    （71） 沿途资产（北京）基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港和洽区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融 大厦 2111    办公地址：深圳市前海深港和洽区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融 大厦 2111 法定代表东说念主：吴雪秀    研究东说念主：董宣    客户服务电话：400-001-1566    公司网址：www.yilucaifu.com    （72） 北京展恒基金销售股份有限公司    注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号    办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层    法定代表东说念主：闫振杰    研究东说念主：李晓芳    电话：010-59601366 转 7167    传真：0351-4110714    客户服务电话：400-818-8000    公司网址：www.myfund.com 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （73） 中国东说念主寿保障股份有限公司   注册地址： 中国北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东说念主：王滨   研究东说念主：杨子彤   电话：010-63631752   传真：010-66222276   官网： www.e-chinalife.com   二、登记机构   称呼：长盛基金连续有限公司   注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D   办公地址：北京市向阳区苟且路 5 号院 3 号楼中建资产外洋中心 3 层   法定代表东说念主：胡甲   电话：（010）86497888   传真：（010）86497999   研究东说念主：龚珉   三、出具法律成见书的讼师事务所   称呼：上海市海华永泰讼师事务所   注册地址：上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室   办公地址：上海市陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层   负责东说念主：马靖云   电话：（021）58773177   传真：（021）58773268   研究东说念主：张兰   承办讼师：梁丽金、张兰    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：立信管帐师事务所（特殊庸俗合伙）    住所：上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦11楼    办公地址：上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦11楼    实行事务合伙东说念主：朱建弟、杨志国 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    研究电话： 021-23281358    传真： 021- 23280000    研究东说念主：杨婧    承办注册管帐师：吴凌志、杨婧 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                 第六部分、基金的召募   本基金由连续东说念主依照《基金法》《运作办法》《销售办法》、基金合 同偏激他联系规章，并经中国证监会2023年12月25日证监许可〔2023〕   一、基金类型与存续期间   本基金对于每份认购或申购、调理转入的基金份额设定 60 天的最短持 有期限，投资者认购或申购、调理转入基金份额后，自基金合同收效日或申 购、调理转入阐明日（含）起满 60 天（含）为最短持有期限，最短持有期 限内基金份额持有东说念主不可办理赎回或调理转出业务。每份基金份额的最短持 有期限结果日的下一做事日（含）起，基金份额持有东说念主不错办理赎回及调理 转出业务。以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持 有的基金份额最短持有期到期时候一致。   二、召募概况   本基金召募期为 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日。经普华永说念中 天管帐师事务所(特殊庸俗合伙)验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元 计算，召募期召募份额 634,463,529.33 份，有用认购总户数 2,080 户。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）               第七部分、基金合同的收效   本基金《基金合同》自 2024 年 3 月 5 日起收效。   《基金合同》收效后，集合 20 个做事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 告中给予流露；集合 50 个做事日出现前述情形的，可径直远离《基金合同》， 无需召开基金份额持有东说念主大会。   法律法例或监管部门另有规章时，从其规章。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）             第八部分、基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管 理东说念主在招募诠释书或其他研究公告中列明或基金连续东说念主网站公示。基金连续 东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金连续东说念主网站给予公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其 他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金连续东说念主或其指定的销售机构通畅 电话、传真或网上等交易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回， 具体办法由基金连续东说念主或研究销售机构另行公告。   二、申购和赎回的绽放日实时候   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期限 结果日的下一做事日（含）起，不错办理基金份额的赎回。具体办理时候为 上海证券交易所、深圳证券交易所及研究金融期货交易所的每每交易日的交 易时候。但基金连续东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规章 公告暂停申购、赎回时除外。绽放日的具体业务办理时候见招募诠释书或相 关公告。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交 易时候变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金连续东说念主将视情况对前述开 放日及绽放时候进行相应的调节，但应在实施前依照《信息流露办法》的有 关规章在规章媒介上公告。   基金连续东说念主可根据实践情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历， 具体业务办理时候在申购运转公告中规章。   本基金对于每份认购或申购、调理转入的基金份额设定 60 天的最短持 有期限，投资者认购或申购、调理转入基金份额后，自基金合同收效日或申 购、调理转入阐明日（含）起满 60 天（含）为最短持有期限，最短持有期 限内基金份额持有东说念主不可办理赎回或调理转出业务。每份基金份额的最短持 有期限结果日的下一做事日（含）起，基金份额持有东说念主不错办理赎回及调理 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 转出业务。以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持 有的基金份额最短持有期到期时候一致。      在确定申购运转与赎回运转时候后，基金连续东说念主应在申购、赎回绽放前 依照《信息流露办法》的联系规章在规章媒介上公告申购、赎回的运转时候， 每份基金份额自最短持有期结果日的下一做事日（含该日）起可办理赎回业 务。      基金连续东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的 申购、赎回或者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、 赎回或调理苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回或者调理价 格为下一绽放日基金份额申购、赎回或者调理的价钱。      三、申购与赎回的原则       “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算；       “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求； 金份额进行处理，即先阐明的份额先赎回，后阐明的份额后赎回； 确保投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。      基金连续东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管 理东说念主必须在新功令运转实施前依照《信息流露办法》的联系规章在规章媒介 上公告。      四、申购与赎回的措施      投资东说念主必须根据销售机构规章的措施，在绽放日的具体业务办理时候内 提倡申购或赎回的苦求。      投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构规章的方式备足申购资金，投资 东说念主在提交赎回苦求时须持有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回 苦求不成立。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   投资东说念主申购基金份额时，必须在规章的时候内全额托付申购款项。投资 东说念主在规章的时候内全额托付申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时， 申购收效。若申购资金在规章时候内未全额到账则申购不成立。   基金份额持有东说念主在规章的时候内递交赎回苦求，赎回成立；登记机构确 认赎回时，赎复活效。投资东说念主 T 日赎回苦求收效后，基金连续东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券期货交易所或交易阛阓数据传输延 迟、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金连续东说念主及基金托管 东说念主所能控制的成分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的 下一个做事日划出。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   对于基金绽放日绽放时候结果前成立的申购和赎回苦求，基金连续东说念主应 以该绽放日行动申购或赎回苦求日（T 日），在每每情况下，本基金登记机 构在 T+1 日内对该交易的有用性进行阐明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应 在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规章的其他方式查询 苦求的阐明情况。若申购未收效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定收效，而仅代表 销售机构确乎接收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求是否收效以登记机构 的阐明结果为准。对于申购、赎回苦求的阐明情况，销售机构应当实时奉告 投资东说念主其申购、赎回的基金称呼以及基金份额的阐明日历、阐明份额和金额 等信息，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。 对上述业务办理时候和措施进行调节，本基金连续东说念主将于运转实施前按照有 关规章给予公告。   五、申购与赎回的限制   （1）本基金申购的最低申购金额为 1 元东说念主民币。各销售机构对本基金 最低申购金额另有规章的，以各销售机构的业务规章为准。   长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      （2）本基金暂不面向金融机构自营账户销售，本基金单一投资者单日   申购金额不越过 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产连续居品、职业年金、   企业年金打算申购除外），基金连续东说念主不错调节单一投资者单日申购金额上   限，具体规章请参见更新的招募诠释书或研究公告。      （3）本基金不设最低赎回份额。      （4）当接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要害不利影   响时，基金连续东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购   比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持   有东说念主的正当权益。基金连续东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述   措施对基金领域给予控制。具体见研究公告。      （5）基金连续东说念主有权决定基金份额持有东说念把持有本基金的最高名额和本   基金的总领域名额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，具体规章请   参见更新的招募诠释书或研究公告。      （6）基金连续东说念主可在法律法例允许的情况下，调节上述规章申购金额   和赎回份额的数目限制。基金连续东说念主必须在调节前依照《信息流露办法》的   联系规章在规章媒介上公告。      本基金暂无单个账户基金份额最低持过剩额限制，根据阛阓情况，基金   连续东说念主不错调节单个账户持有本基金份额的限制，基金连续东说念主进行前述调节   必须提前在规章媒介上公告。      本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的   的除外。      六、申购费率和赎回费率      本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的基金份额类别。本基金 A   类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递减（适用固定金额费率的申购   除外）；投资者申购 C 类基金份额不收取申购用度，而是从该类别基金资产   入网提销售服务费。具体费率如下表所示： 申购金额（M，含申购                A类基金份额     C类基金份额   长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）     费）         非待业金特定客户        待业金特定客户       申购费率                  申购费率            申购费率    M＜100万         0.4%            0.12%    M≥500万     按笔收取，1000元/笔    按笔收取，1000元/笔      待业金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类   基金份额的待业金客户，包括基本养老基金与照章成立的养老打算筹集的资   金偏激投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：世界社会保障基金；   不错投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一打算以及辘集打算；企业   年金理事会托福的特定客户资产连续打算；企业年金待业金居品。      如翌日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法   律法例允许的前提下可将其纳入待业金客户领域。      本基金 A 类基金份额的申购用度应在投资东说念主申购 A 类基金份额时收取。   投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔永别计算。      A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，主要用于   本基金的阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产，C 类基   金份额不收取申购用度。      本基金不收取赎回用度。   最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的联系规章在   规章媒介上公告。   基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促   销打算，按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按研究   监管部门要求履行必要手续后，基金连续东说念主不错顺应调低基金申购费率、基   金赎回费率和销售服务费率。   价机制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命研究法   律法例以及监管部门、自律功令的规章。      七、申购份额与赎回金额的计算方式 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 扣除申购用度后，以苦求当日各种基金份额净值为基准计算，各计算结果均 按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。   （1）A 类基金份额申购份额的计算如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （申购金额在 500 万元(含)以上的适用固定金额的申购费，即净申购金 额=申购金额-固定申购费金额。）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者（非待业金特定客户）投资 100,000 元申购本基金的 A 类                假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元， 基金份额，对应费率为 0.4%， 则其可得到的申购份额为：   申购金额                100,000元   A类基金份额净值            1.0160元   净申购金额               100,000/（1+0.4%）=99,601.59元   申购用度                100,000-99,601.59＝398.41元   申购份额                99,601.59/1.0160＝98,033.06份   即投资东说念主（非待业金特定客户）投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金 份额，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到 98,033.06 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的计算如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当 日的 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0150=98,522.17 份   即投资东说念主投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额，可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 苦求当日各种基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的 金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份数×T 日各种基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度    例：某投资者赎回 10,000 份本基金 A 类/C 类基金份额，假定赎回当日 的 A 类/C 类基金份额净值为 1.0560 元，持有期为 300 天，持有期已达到最 短持有期，赎回不收取赎回用度。则其可得到的净赎回金额为：     赎回份额                    10,000份     A类/C类基金份额净值（NAV） 1.0560元     赎回金额                    10,000×1.0560=10,560.00元     赎回用度                    0元     净赎回金额                   10,560.00–0＝10,560.00元    即某投资者赎回 10,000 份本基金 A 类/C 类基金份额，假定赎回当日的 A 类/C 类基金份额净值为 1.0560 元，持有期为 300 天，可得到的净赎回金 额为 10,560.00 元。    由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类两类基金份额永别计算和公 告基金份额净值。本基金各种基金份额净值和各种基金份额累计净值的计算， 均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此舛误产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。T 日的各种基金份额净值和各 类基金份额累计净值在当日收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特 殊情况，经履行顺应措施，不错顺应蔓延计算或公告。为保护基金份额持有 东说念主利益，基金连续东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性调节基金份额净值计 算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。    T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/当日该类基金份 额总额 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    八、申购与赎回的注册登记 连续东说念主规章的时候之前不错废除。 资者加多权益并办理注册登记手续。 资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 进行调节，并最迟于运转实施前在规章媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金连续东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 法计算当日基金资产净值。 额持有东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要害不利影响时。 他可能对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 场价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管 东说念主协商阐明后，基金连续东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 格外情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算 系统无法每每运行。 单一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金连续东说念主 决定暂停申购时，基金连续东说念主应当根据联系规章在规章媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金连续东说念主应实时复原申购业务的办理并依 法公告。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金连续东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付 赎回款项： 法计算当日基金资产净值。 场价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管 东说念主协商阐明后，基金连续东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金连续东说念主决定暂停接受 基金份额持有东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项时，基金连续东说念主应在规章媒 介上刊登公告，已阐明的赎回苦求，基金连续东说念主应足额支付；如暂时不行足 额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回申 请东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 研究条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分给予废除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金连续东说念主应实时复原赎回业 务的办理并照章公告。   十一、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 基金调理中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入 苦求份额总额后的余额)越过前一做事日的基金总份额的 10%，即觉得是发 生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金连续东说念主不错根据基金那时的资产组合景况 决定全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金连续东说念主觉得有能力支付投资东说念主的全部赎回苦求 时，按每每赎回措施实行。   （2）部分展期赎回：当基金连续东说念主觉得支付投资东说念主的赎回款项有艰辛 或觉得因支付投资东说念主的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值 酿成较大波动时，基金连续东说念主在当日接受赎回比例不低于上一做事日基金总 份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求， 应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐展期赎回或取消 赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一个绽放日链接赎回，直到全部赎回 为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被废除。展期的赎 回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日该类基金 份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动展期 赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）当基金出现多量赎回且存在单个基金份额持有东说念主赎回苦求越过前 一做事日基金总份额 10%的情形下，基金连续东说念主有权对该单个基金份额持有 东说念主超出该比例的赎回苦求实阐述期办理；对该单个基金份额持有东说念主剩余赎回 苦求，基金连续东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分展期赎回” 约定的方式与其他账户的赎回苦求一并办理。   （4）暂停赎回：集合 2 个绽放日以上（含本数）发生多量赎回，如基 金连续东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求可 以减速支付赎回款项，但不得越过 20 个做事日，并应当在规章媒介上进行 公告。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   当发生上述多量赎回并展期办理时，基金连续东说念主应当通过邮寄、传真或 者招募诠释书规章的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额持有东说念主，诠释有 关处理方法，同期在规章媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 定媒介上刊登暂停公告。 的联系规章，最迟于从头绽放日在规章媒介上刊登从头绽放申购或赎回的公 告；也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头绽放申购或赎回的时候，届 时不再另行发布从头绽放的公告。   十三、基金调理   基金连续东说念主不错根据研究法律法例以及基金合同的规章决定开办本基 金与基金连续东说念主连续的其他基金份额之间的调理业务，基金调理不错收取一 定的调理费，研究功令由基金连续东说念主届时根据研究法律法例及基金合同的规 定制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与研究机构。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等 情形而产生的非交易过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其他非交易过 户，或者按照研究法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东说念主，或按法律法例或国度有权机关要求的方式实行。   剿袭是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主继 承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金 会或社会团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持 有东说念把持有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求提供的研究贵寓，对于合乎条件的非交易过 户苦求按基金登记机构的规章办理，并按基金登记机构规章的措施收费。   十五、基金的转托管 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照规章的措施收取转托管费。   十六、按时定额投资打算   基金连续东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资打算，具体功令由基金连续 东说念主在届时发布公告或更新的招募诠释书中确定。投资东说念主在办理按时定额投资 打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金连续东说念主在相 关公告或更新的招募诠释书中所规章的按时定额投资打算最低申购金额。   十七、基金的冻结、解冻、质押及转让   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被 冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分派，被冻结部分产生的权益一并冻 结。法律法例另有规章的除外。   在不违背法律法例或监管机构规章的前提下，基金连续东说念主不错办理基金 份额的质押业务，并制定相应的业务功令。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金连续东说念主可受理基金份额持有 东说念主通过中国证监会招供的交易局面或者交易方式进行份额转让的苦求并由 登记机构办理基金份额的过户登记。基金连续东说念主拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金连续东说念主公告的业务功令办理基金份 额转让业务。   十八、基金连续东说念主可在不违背研究法律法例、不对基金份额持有东说念主利益 产生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和 调节并提前公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书相 关章节的规章或研究公告。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）               第九部分、基金的侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   为有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，当本基金持有特定 资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主利益 的原则，基金连续东说念主依照法律法例及基金合同的约定，经与基金托管东说念主协商 一致，并盘考管帐师事务所成见后，不错启用侧袋机制。      二、侧袋机制的特定资产领域      本基金的特定资产由基金连续东说念主充分审慎严格评估后确定。特定资产包 括： 不确定性的资产； 定性的资产；      三、侧袋机制的实施措施      基金连续东说念主觉得不错启用侧袋机制的，应合乎法律法例及《基金合同》 约定，并按如下措施具体实施： 合规性评估请问，并经里面措施决策通过。 决定启用侧袋机制。 额为基础，阐明基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额。启用侧袋机制后，基 金连续东说念主应聘用合乎《证券法》规章的管帐师事务所进行审计并流露专项审 计成见。 国证监会派出机构备案，并于启用侧袋机制后 5 个做事日内提交研究材料。 期间处置特定资产或发生其他可能对投资者利益产生要害影响的事项后应 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 实时发布临时公告。基金连续东说念主应实时向基金销售机构教唆侧袋机制启用的 研究事宜。 侧袋实施期间申购或赎回基金的研究投资者传递信息，作念好相应的风险揭示。 请合乎《证券法》规章的管帐师事务所进行审计并流露专项审计成见。   四、侧袋机制的运作安排   （一）特定资产处置计帐   特定财产的处置计帐由基金连续东说念主审慎决定。特定资产复原流动性后， 基金连续东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予 处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。基金连续东说念主不 得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （二）对基金申购赎回的影响 赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策。 额为基础，阐明基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额。当日收到的申购苦求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主 袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。基金连续东说念主应照章向投资者进行充 分流露。 基金连续东说念主按照基金合同和本招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回。多量赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求越过前一做事日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）信息流露 标记。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 对投资者利益产生要害影响的事项后实时发布临时公告。 情况，流露请问期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不行动 特定资产最终变现价钱的承诺。      （四）实施侧袋账户期间的基金用度 金资产净值行动基数计提。 账户资产变现后方可列支，且不得收取连续费。      五、主袋账户的投资安排 账户投资组合的调节，因资产流动性受限等中国证监会规章的情形除外。 准。 估值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。      六、基金托管东说念主的职责      基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息流露等方面的复核和监督。      七、研究风险教唆      实施侧袋机制期间，侧袋账户份额不办理申购、赎回，基金连续东说念主暂停 流露侧袋账户份额净值，侧袋账户份额对应的特定资产不得进行除变现除外 的其他投资操作，因此，持有侧袋账户份额的基金份额持有东说念主将靠近上述流 动性风险。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                 第十部分、基金的投资   一、投资目的   在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，努力取得罕见事迹相比基 准的投资报酬。   二、投资领域   本基金主要投资于固定收益类金融用具，包括债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行单据、短期融资券、超短期融 资券、中期单据、证券公司短期公司债券、政府支柱机构债券及政府支柱债、 可分离交易可转债的纯债部分等债券偏激他经中国证监会允许基金投资的 债券)、资产支柱证券、债券回购、银行入款(包括左券入款、按时入款、通 知入款偏激他银行入款)、同行存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会研究规 定)。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调理债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货偏激他 金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的规章实行。如法律法例或监 管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金连续东说念主 在履行顺应措施后，不错作念出相应调节。   三、投资策略   本基金将在空洞判断宏不雅经济周期、阛阓资金供需景况、大类资产估值 水平对比的基础上，联结政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配 置和债券类属配置。同期通过严格风险评估，实时调节资产组合比例，保持 资产配置风险、收益均衡，以慎重造就投资组合报酬。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （1）利率策略   利率策略主如果从组合久期及组合期限结构两个标的制定针对阛阓利 率成分的投资策略。通过全面研究国民经济运事业况，分析宏不雅经济运行的 可能情景，预计财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求景况变化趋势及结构，在此基础上预计金融阛阓利率水平变动趋 势，以及金融阛阓收益率弧线斜度变化趋势。   组合久期是反馈利率风险最迫切的目的，根据对阛阓利率水平的变化趋 势的预期，不错制定出组合的目的久期，预期阛阓利率水平将高潮时，镌汰 组合的久期；预期阛阓利率将下降时，提高组合的久期。   利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例： 枪弹型组合、哑铃型组合或者道路型组合等。   （2）类属配置策略   债券类属策略主如果通过研究国民经济运事业况，货币阛阓及成本阛阓 资金供求关系，以及不同期期阛阓投资热门，分析国债、金融债、企业债、 公司债等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确 定组合伙产在不同债券类属之间配置比例。   （3）信用策略   信用品种的遴荐采取以利率研究和刊行东说念主偿债能力研究为中枢的分析 方式，在对宏不雅经济、利率走势、刊行东说念主计划及财务景况进行分析的基础上， 联结信用品种的刊行条件，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种 的投资方法。   本基金仅投资于信用评级为 AA+（含 AA+）及以上的信用债（含资产支 持证券，下同），其中投资于 AAA 级及以上信用债的比例不低于全部信用债 资产的 50%，投资于 AA+级信用债的比例不高于全部信用债资产的 50%。 上述信用评级为债项评级，无债项评级且有担保机构增信的，参照担保机构 主体评级；无债项评级且无担保机构增信的以主体评级为准。本基金对信用 债评级的认定参照基金连续东说念主采用的国内照章成立并领有证券评级资质的 评级机构出具的债券信用评级（评级公司不包含中债资信）。如出现团结时 间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券，基 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 金连续东说念主需联结自身的里面信用评级进行寂寞判断与认定，以基金连续东说念主的 判断结果为准。如出现债项或主体仅有中债资信评级的情况，基金连续东说念主也 可参登科债资信评级结果进行判断。基金持有信用债期间，如果其信用等第 下降、不再合乎投资措施，应在评级请问发布之日起 3 个月内给予全部卖出。   （4）相对价值策略   本基金觉得阛阓存在着失效的征象，短期成分的影响被过分夸大。债券 阛阓的参与者广博，投资步履、风险偏好、财务与税收处理等各不沟通，发 掘存在于这些不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的迫切方 面。本基金密切随和国度法律法例、轨制的变动，通过深入分析阛阓参与者 的立场和不雅点，充分利用因阛阓分割、阛阓投资者不同风险偏好或者税收待 遇等成分导致的阛阓失衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带 来增涨价值。   （5）债券遴荐策略   根据单个债券到期收益率相对于阛阓收益率弧线的偏离进程，联结其信 用等第、流动性、遴荐权条件、税赋秉性等成分，确定其投资价值，遴荐那 些订价合理或价值被低估的债券进行投资。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险连续原则，以套期保值为主 要目的，接纳流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易阛阓和期货 阛阓运行趋势的研究，联结国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与 现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基 金连续东说念主将充分接洽国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期 货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融生息品的杠杆作用，以达到镌汰投资组合的举座风险的目的。   今后，跟着阛阓的发展和基金连续运作的需要，基金连续东说念主不错在不改 变投资目的的前提下，遵命法律法例的规章，履行顺应措施后，相应调节或 更新投资策略，并在招募诠释书更新中公告。   四、投资限制 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现 金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的   （4）本基金连续东说念主连续的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该 证券的 10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支柱证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产支柱证券的比例，不得超 过该资产支柱证券领域的 10％；   （8）本基金连续东说念主连续的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产 支柱证券，不得越过其各种资产支柱证券共计领域的 10％；   （9）本基金参与国债期货交易，应当死守下列要求：   ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过 本基金资产净值的 15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过本 基金持有的债券总市值的 30%；   ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当不低于基金资产的 80%；   ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得越过上一交易日基金资产净值的 30%；   （10）本基金总资产不得越过基金净资产的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产 净值的 15%。因证券阛阓波动、基金领域变动等基金连续东说念主之外的成分以致 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 基金不合乎本款规章比例限制的，基金连续东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资领域保持一致；   （13）法律法例及中国证监会规章的其他投资限制。   除上述第（2）、          （11）、              （12）项外，因证券期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金领域变动等基金连续东说念主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述规 定投资比例的，基金连续东说念主应当在 10 个交易日内进行调节。法律法例或中 国证监会另有规章时，从其规章。   基金连续东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比 例合乎基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略 应当合乎基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合 同收效之日起运转。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规章为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金连续东说念主在履行 顺应措施后，本基金投资不再受研究限制，但须提前公告。如本基金加多投 资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的规章为准。   为保养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违背规章向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院证券监督连续机构另有规章的除外；   （5）向其基金连续东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规章拒接的其他行径。   法律法例或监管部门取消或变更上述拒接性规章，如适用于本基金，基 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 金连续东说念主在履行顺应措施后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的规 定为准。 实践控制东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要害关联交易的，应当合乎基金的投资目的和投资策 略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批 机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实行。研究交易必须事前得到基金 托管东说念主的同意，并按法律法例给予流露。要害关联交易应提交基金连续东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金连续东说念主董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。   五、事迹相比基准   中债空洞指数（全价）收益率   本基金为债券型证券投资基金，中债空洞指数对债券价钱变动趋势有较 强的代表性，能较为科学、合理的评价本基金的事迹阐扬。   本基金的事迹相比基准仅行动揣测本基金事迹的参照，未定定也不消然 反馈本基金的投资策略。如果上述基准指数住手计算编制或更更称呼，或者 今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓深广接受的事迹相比 基准推出，或者是阛阓上出现愈加适当用于本基金的事迹基准的指数时，本 基金连续东说念主不错与基金托管东说念主协商一致并履行顺应措施后变更事迹相比基 准并实时公告，无需经基金份额持有东说念主大会审议。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其历久平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金和夹杂型基金，高于货币阛阓基金。   七、基金连续东说念主代表基金期骗研究权利的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 三东说念主牟取任何欠妥利益。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金连续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考 管帐师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处 置变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见本招募诠释书研究章 节的规章。      九、基金投资组合请问      本基金连续东说念主的董事会及董事保证所载贵寓不存在伪善纪录、误导性陈 述或要害遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带做事。      本基金的托管东说念主——中国银行股份有限公司根据基金合同规章复核了 本请问中的财务目的、净值阐扬和投资组合请问等内容，保证复核内容不存 在伪善纪录、误导性论说或者要害遗漏。      本投资组合请问所载数据取自《长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券 投资基金 2024 年第 3 季度请问》，请问截止日：2024 年 9 月 30 日。本请问 中所列财务数据未经审计。                                              占基金总资产的比例 序号            名堂            金额（元）                                                 （%）       其中：股票                             -              -       其中：债券                 166,857,082.22          99.67            资产支柱证券                       -              -       其中：买断式回购的买入返售金                                         -              -       融资产 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      （1）请问期末按行业分类的境内股票投资组合       本基金本请问期末未持有境内投资股票。      （2）请问期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本请问期末未持有港股通投资股票。       （1）请问期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细       本基金本请问期末未持有股票。  序号          债券品种             公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融         债         可转债（可交换         债） 资明细                                数目                       占基金资产净值比例 序号 债券代码            债券称呼                 公允价值（元）                               （张）                          （%）                     MTN013                     MTN002                     MTN013                   MTN001(科创 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）               单据) 持证券投资明细   本基金本请问期末未持有资产支柱证券。 投资明细   本基金本请问期末未持有贵金属。 资明细   本基金本请问期末未持有权证。   （1）本期国债期货投资政策   本基金本请问期内未投资国债期货。   （2）请问期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   本基金本请问期末无国债期货投资。   （3）本期国债期货投资评价   本基金本请问期内未投资国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立 案访问，或在请问编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   本请问期内本基金投资的前十名证券的刊行主体无被监管部门立案调 查，无在请问编制日前一年内受到公开贬低、处罚。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规章的备选股票库   本基金本请问期末未持有股票。   （3）其他资产组成  序号      称呼                 金额（元） 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （4）请问期末持有的处于转股期的可调理债券明细   本基金本请问期末未持有处于转股期的可调理债券。   （5）请问期末前十名股票中存在剖析受限情况的诠释   本基金本请问期末未持有股票。   （6）投资组合请问附注的其他翰墨刻画部分   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                       第十一部分、基金的事迹    本基金成立以来的事迹如下：                        长盛悦鑫 60 天持有纯债 A                                        事迹相比基            净值增长率 净值增长率 事迹相比基  阶段                                    准收益率标     ①－③      ②－④              ①       措施差② 准收益率③                                        准差④   月5日 （基金合   同收效        1.50%     0.02%   1.36%     0.09%    0.14%    -0.07%   日）至  月 30 日                        长盛悦鑫 60 天持有纯债 C                                        事迹相比基            净值增长率 净值增长率 事迹相比基  阶段                                    准收益率标     ①－③      ②－④              ①       措施差② 准收益率③                                        准差④   月5日 （基金合   同收效        1.39%     0.02%   1.36%     0.09%    0.03%    -0.07%   日）至  月 30 日   基金连续东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤奋的原则连续和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表 翌日阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 诠释书 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                第十二部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收 款项偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据研究法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金连续东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财 产账户相寂寞。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产寂寞于基金连续东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主督察。基金连续东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律做事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗 请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规章贬责外， 基金财产不得被贬责。   基金连续东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章废除或者被照章宣告歇业 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金连续东说念主连续运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金连续东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制实行。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）               第十三部分、基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券/期货交易局面的交易日以及国度 法律法例规章需要对外流露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货、资产支柱证券和银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金连续东说念主在确定研究金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企 业管帐准则》、监管部门联系规章。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在 估值日有报价的，除管帐准则规章的例外情况外，应将该报价不加调节地应 用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影 响公允价值计量的要害事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有 充足字据标明估值日或最近交易日的报价不行实在反馈公允价值的，搪塞报 价进行调节，确定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允 价值为基础，并在估值本领中接洽不同特征成分的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不 应将该限制行动特征接洽。此外，基金连续东说念主不应试虑因其多量持有研究资 产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有 饱和可利用数据和其他信息支柱的估值本领确定公允价值。接纳估值本领确 定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得研究资产或欠债 可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要害 事件，使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的， 搪塞估值进行调节并确定公允价值。   四、估值方法 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化或 证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱量的要害事件的，可参考相通投资品种的现行市价及要害变化 成分，调节最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另 有规章的除外），中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值 全价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有 规章的除外），中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估 值全价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至 实践收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值 全价或推选估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东说念主的信用风险变化对公允 价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳当前情况下适用并 且有饱和可利用数据和其他信息支柱的估值本领确定公允价值，交易所阛阓 挂牌转让的资产支柱证券，接纳估值本领确定公允价值。 活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调节的报价行动估值日的公允价值； 对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应接纳在当前情况下适用并 且有饱和可利用数据和其他信息支柱的估值本领确定其公允价值。 除外），按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。 对银行间阛阓上含权的固定收益品种（基金合同另有规章的除外），按照第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记 日至实践收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独 估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东说念主的信用风险变化对 公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对在银行间阛阓未上市且不存在活跃阛阓的固 定收益品种，应接纳在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支 持的估值本领确定公允价值。 别估值。 当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，接纳最近交 易日结算价估值。 基金连续东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价 格估值。 以确保基金估值的公说念性。 项，按国度最新规章估值。   如基金连续东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方 法、措施及研究法律法例的规章或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时， 应立即文牍对方，共同查明原因，两边协商连续。   根据联系法律法例，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金管 理东说念主承担。本基金的基金管帐做事方由基金连续东说念主担任，因此，就与本基金 联系的管帐问题，如经研究各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致 的成见，按照基金连续东说念主对基金净值的计算结果对外给予公布。基金托管东说念主 对未达成一请安见的基金净值计算结果不承担任何做事。   五、估值措施 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 值。本基金各种基金份额净值是按照每个做事日闭市后，该类基金份额的基 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，均精准到 0.0001 元， 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管 理东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有规章的， 从其规章。   基金连续东说念主每个做事日计算基金资产净值、各种基金份额净值及各种基 金份额累计净值，并按规章公告。 法例或基金合同的规章暂停估值时除外。基金连续东说念主每个做事日对基金资产 估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金连续东说念主按规章对外公布。   六、估值装假的处理   基金连续东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值装假时，视为该类基金份额净值装假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金连续东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的谬误酿成估值装假，导致其他当事东说念主遭受损失 的，谬误的做事东说念主应当对由于该估值装假遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直 损失按下述“估值装假处理原则”给予抵偿，承担抵偿做事。   上述估值装假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值装假已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值装假做事方 应实时和洽各方，实时进行更正，因更正估值装假发生的用度由估值装假责 任方承担；由于估值装假做事方未实时更正已产生的估值装假，给当事东说念主造 成损失的，由估值装假做事方对径直损失承担抵偿做事；若估值装假做事方 还是积极和洽，何况有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行更正而未更正， 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 则其应当承担相应抵偿做事。估值装假做事方搪塞更正的情况向联系当事东说念主 进行阐明，确保估值装假已得到更正。   （2）估值装假的做事方对子系当事东说念主的径直损失负责，不对障碍损失 负责，何况仅对估值装假的联系径直当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值装假而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义 务。但估值装假做事方仍搪塞估值装假负责。如果由于取得欠妥得利确当事 东说念主不返还或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则 估值装假做事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对获 得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当 事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的赔 偿额加上还是取得的欠妥得利返还的总和越过其实践损失的差额部分支付 给估值装假做事方。   （4）估值装假调节接纳尽量复原至假定未发生估值装假的正确情形的 方式。   估值装假被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值装假发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值装假 发生的原因确定估值装假的做事方；   （2）根据估值装假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值装假酿成的 损失进行评估；   （3）根据估值装假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值装假的做事方 进行更正和抵偿损失；   （4）根据估值装假处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的， 由基金登记机构进行更正，并就估值装假的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现装假时，基金连续东说念主应当立即给予纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）装假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金连续东说念主应当通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 时，基金连续东说念主应当公告、通报基金托管东说念主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规章的，从其规章处理。   七、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 值时； 东说念主协商阐明后，基金连续东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息流露的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值由基 金连续东说念主负责计算，基金托管东说念主负责进行复核。基金连续东说念主应于每个绽放日 交易结果后计算当日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值并发送 给基金托管东说念主。   基金托管东说念主对净值计算结果复核阐明后发送给基金连续东说念主，由基金连续 东说念主对基金净值按规章给予公布。   九、特殊情况的处理 成的舛误不行动基金资产估值装假处理。 发送的数据装假，或由于其他不可抗力原因，基金连续东说念主和基金托管东说念主天然 还是采取必要、顺应、合理的措施进行检查，然则未能发现该装假或虽发现 装假但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金资产估值装假，基金管 理东说念主和基金托管东说念主受命抵偿做事。但基金连续东说念主和基金托管东说念主应当积极采取 必要的措施缩小或摈斥由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）              第十四部分、基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除研究用度后的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已齐全收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 择现款红利或将现款红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相 应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式 是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时候与投资者原 持有的基金份额最短持有期到期时候一致； 配基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后 不行低于面值； 收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的 可分派收益可能有所不同。团结类别的每一基金份额享有同中分派权； 损失由基金资产承担；    在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金连续东说念主与基 金托管东说念主协商一致可对基金收益分派原则和支付方式进行调节，不需召开基 金份额持有东说念主大会。    四、收益分派有打算    基金收益分派有打算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基 金收益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）    五、收益分派有打算果真定、公告与实施    本基金收益分派有打算由基金连续东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照 《信息流露办法》的联系规章在规章媒介公告。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为团结类别的基金份 额。红利再投资的计算方法，依照本基金收益分派原则中联系规章实行。    七、实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）               第十五部分、基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金研究的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁 用度； 其他用度。   二、基金用度计提方法、计提措施和支付方式   本基金的连续费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。连续费的 计算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金连续费   E 为前一日的基金资产净值   基金连续费逐日计提，按月支付。由基金连续东说念主向基金托管东说念主发送基金 连续费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金资 产中一次性支付给基金连续东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的计算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金连续东说念主向基金托管东说念主发送基金 托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金资 产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年 费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有 东说念主服务，基金连续东说念主将在基金年度请问中对该项用度的列支情况作专项诠释。 销售服务费计提的计算公式如下：   H=E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金连续东说念主向基金托管东说念主发送销售 服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构支付给销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应 左券规章，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 出或基金财产的损失； 的名堂。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得 收取连续费，详见本招募诠释书的研究章节规章。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规实行。基金财产投资的研究税收，由基金份额持有东说念主承担，基金连续东说念主或 者其他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规章代扣代缴。对于基金份额持 有东说念主必须自行缴纳的税收，由基金份额持有东说念主自行负责，基金连续东说念主和基金 托管东说念主不承担代扣代缴或征税的义务。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）               第十六部分、基金的管帐与审计      一、基金管帐政策 集的管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下 一个管帐年度； 常的管帐核算，按照联系规章编制基金管帐报表； 查对并以书面方式阐明。      二、基金的年度审计 法》规章的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 东说念主。更换管帐师事务所需按照《信息流露办法》的联系规章在规章媒介公 告。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）               第十七部分、基金的信息流露      一、本基金的信息流露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息披 露办法》、《流动性风险连续规章》、《基金合同》偏激他联系规章。相 关法律法例对于信息流露的规章发生变化时，本基金从其最新规章。      二、信息流露义务东说念主      本基金信息流露义务东说念主包括基金连续东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额 持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规章的天然东说念主、法 东说念主和违法东说念主组织。      本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按 照法律法例和中国证监会的规章流露基金信息，并保证所流露信息的实在 性、准确性、齐全性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会规章时候内，将应予流露的 基金信息通过合乎中国证监会规章条件的用以进行信息流露的世界性报刊 （以下简称“规章报刊”）及《信息流露办法》规章的互联网网站（以下 简称“规章网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大约按照《基金合 同》约定的时候和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。      三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行 为： 翰墨；      四、本基金公开流露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本 的，基金信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生 歧义的，以汉文文本为准。      本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除相等诠释外，货币单元为 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 东说念主民币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）《基金合同》、基金招募诠释书、基金居品贵寓概要、基金托 管左券 明确基金份额持有东说念主大会召开的功令及具体措施，诠释基金居品的秉性等 波及基金投资者要害利益的事项的法律文献。 项，诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭 示、信息流露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金 招募诠释书的信息发生要害变更的，基金连续东说念主应当在3个做事日内更新招 募诠释书并登载在规章网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基 金连续东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金连续东说念主不再更新基金 招募诠释书。 供简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓概要的信息 发生要害变更的，基金连续东说念主应当在3个做事日内，更新基金居品贵寓概要 并登载在规章网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其 他信息发生变更的，基金连续东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基 金连续东说念主不再更新基金居品贵寓概要。 金运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金连续东说念主应当在基金份额发售 的三日前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告和基金合同 教唆性公告登载在规章报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、 基金居品贵寓概要、《基金合同》和基金托管左券登载在规章网站上，并 将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点上；基金托管东说念主 应当同期将基金合同、基金托管左券登载在规章网站上。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      （二）基金份额发售公告      基金连续东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在流露招募诠释书确当日登载于规章媒介上。      （三）《基金合同》收效公告      基金连续东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日（若遇法定节沐日 规章报刊停版，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在规章媒介上 登载《基金合同》收效公告。      （四）基金净值信息      《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管 理东说念主应当至少每周在规章网站流露一次各种基金份额净值和各种基金份额 累计净值。      在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金连续东说念主应当在不晚于每个 绽放日的次日，通过规章网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露开 放日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。      基金连续东说念主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规章网站披 露半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回价钱      基金连续东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息流露文献上载明 基金份额申购、赎回价钱的计算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资 者大约在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。      （六）基金按时请问，包括基金年度请问、基金中期请问和基金季度 请问      基金连续东说念主应当在每年结果之日起3个月内，编制完成基金年度请问， 将年度请问登载在规章网站上，并将年度请问教唆性公告登载在规章报刊 上。基金年度请问中的财务管帐请问应当经过合乎《证券法》规章的管帐 师事务所审计。      基金连续东说念主应当在上半年结果之日起2个月内，编制完成基金中期报 告，将中期请问登载在规章网站上，并将中期请问教唆性公告登载在规章 报刊上。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   基金连续东说念主应当在每个季度结果之日起15个做事日内，编制完成基金 季度请问，将季度请问登载在规章网站上，并将季度请问教唆性公告登载 在规章报刊上。   《基金合同》收效不及2个月的，基金连续东说念主不错不编制当期季度报 告、中期请问或者年度请问。   基金持续运作过程中，基金连续东说念主应当在基金年度请问和中期请问中 流露基金组合伙产情况偏激流动性风险分析等。   请问期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或越过基金总份额 请问“影响投资者决策的其他迫切信息”项下流露该投资者的类别、请问 期末持有份额及占比、请问期内持有份额变化情况及本基金的专有风险， 中国证监会认定的特殊情形除外。   （七）临时请问   本基金发生要害事件，联系信息流露义务东说念主应当在2日内编制临时请问 书，并登载在规章报刊和规章网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生要害影响的下列事件： 师事务所； 值等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复 核等事项； 控制东说念主变更； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 门负责东说念主发生变动； 理东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动 越过百分之三十； 为受到要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责 东说念主因基金托管业务研究步履受到要害行政处罚、刑事处罚； 鼓励、实践控制东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期 内承销的证券，或者从事其他要害关联交易事项，但中国证监会另有规章 的情形除外； 计提措施、计提方式和费率发生变更； 五； 项； 等要害事项； 作日，基金资产净值低于 5000 万元或基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主时， 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 搪塞基金合同可能触发远离情形的事项实时进行教唆； 额的价钱产生要害影响的其他事项或中国证监会规章的其他事项。      （八）走漏公告      在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓崇高 传的音讯可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及 可能损伤基金份额持有东说念主权益的，研究信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对 该音讯进行公开走漏。      （九）计帐请问      基金远离运作的，基金连续东说念主应当照章组织计帐组对基金财产进行清 算并作出计帐请问。计帐组应当将计帐请问登载在规章网站上，并将计帐 请问教唆性公告登载在规章报刊上。      （十）实施侧袋机制期间的信息流露      本基金实施侧袋机制的，研究信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基 金合同和招募诠释书的规章进行信息流露，详见本招募诠释书研究章节的 规章。      （十一）投资资产支柱证券研究公告      本基金应在基金年报及中期请问中流露其持有的资产支柱证券总额、 资产支柱证券市值占基金净资产的比例和请问期内悉数的资产支柱证券明 细。      本基金应在基金季度请问中流露其持有的资产支柱证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和请问期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前10名资产支柱证券明细。      （十二）投资于国债期货的研究公告      本基金应在季度请问、中期请问、年度请问等按时请问和招募诠释书 （更新）等文献中流露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以 及是否合乎既定的投资政策和投资目的。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （十三）中国证监会规章的其他信息。   六、信息流露事务连续   基金连续东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露连续轨制，指定专门 部门及高档连续东说念主员负责连续信息流露事务。   基金连续东说念主、基金托管东说念主应加强对未公开流露基金信息的管控，并建 立基金明锐信息知情东说念主登记轨制。基金连续东说念主、基金托管东说念主及研究从业东说念主 员不得泄露未公开流露的基金信息。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当合乎中国证监会研究基 金信息流露内容与款式准则的规章。   基金托管东说念主应当按照研究法律法例、中国证监会的规章和《基金合 同》的约定，对基金连续东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按时请问、更新的招募诠释书、基金居品贵寓概 要、基金计帐请问等公开流露的研究基金信息进行复核、审查，并向基金 连续东说念主进行书面或者电子阐明。   基金连续东说念主、基金托管东说念主应当在规章报刊中遴荐一家报刊流露本基金 信息。   基金连续东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟 流露的基金信息，并保证研究报送信息的实在、准确、齐全、实时。   为强化投资者保护，造就信息流露服务质地，基金连续东说念主应当按照中 国证监会规章向投资者实时提供对其投资决策有要害影响的信息，基金销 售机构应当按照中国证监会规章作念好信息传递做事。   基金连续东说念主、基金托管东说念主除照章在规章媒介上流露信息外，还不错根 据需要在其他人人媒介流露信息，然则其他人人媒介不得早于规章媒介披 露信息，何况在不同媒介上流露团结信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计请问、法律成见 书的专科机构，应当制作做事底稿，并将研究档案至少保存到《基金合 同》远离后10年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金连续东说念主、基金托管东说念主应当按照研究 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 法律法例规章将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延流露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金连续东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金 研究信息： 停营业时； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                 第十八部分、风险揭示   本基金主要靠近的风险有：   一、阛阓风险   本基金主要投资于证券阛阓，而种种证券的阛阓价钱受到经济成分、 政事成分、投资者款式和交易轨制等种种成分的影响，导致基金收益的不 确定性。阛阓风险主要包括：政策风险、利率风险、上市公司计划风险、 购买力风险。 地区发展政策等）和证券阛阓监管政策发生变化，导致阛阓价钱波动而产 生风险。 动。利爽脆接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利 润。基金投资于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币阛阓 供求景况的影响。 能力、财务景况、阛阓远景、行业竞争、东说念主员素养等，这些都会导致企业 的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司计划不善，其股票价钱可能 下降，或者大约用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金可 以通过投资种种化来溜达这种非系统风险，但不行实足隐秘。 货推广，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货推广对消，从而使基 金的实践收益下降，影响基金资产的保值升值。   二、连续风险   在基金连续运作过程中基金连续东说念主的常识、教授、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影 响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金连续东说念主的连续水平、管 理技能和连续本领等研究性较大，本基金可能因为基金连续东说念主的成分而影 响基金收益水平。   三、流动性风险 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不行赶紧、低成本 地变现的风险。流动性风险还包括基金出现多量赎回，以致莫得饱和的现 金应付赎回支付所引致的风险。      （1）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估      本基金的投资阛阓主要为证券交易所、世界银行间债券阛阓等流动性 较好的范例型交易局面，主要投资对象为具有风雅流动性的金融用具（包 括国内照章刊行上市的债券和货币阛阓用具等），同期本基金基于溜达投资 的原则在行业和个券方面未有高聚合度的特征，空洞评估在每每阛阓环境 下本基金的流动性风险适中。      （2）多量赎回情形下的流动性风险连续措施      当本基金发生多量赎回情形时，基金连续东说念主不错接纳以卑劣动性风险 连续措施：      ①展期办理多量赎回苦求；      ②暂停接受赎回苦求；      ③减速支付赎回款项；      ④中国证监会认定的其他措施。      （3）实施备用的流动性风险连续用具的情形、措施及对投资者的潜在 影响      基金连续东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，空洞运用各种流动性风险连续工 具，对赎回苦求等进行限定调节，行动特定情形下基金连续东说念主流动性风险 的辅助措施，包括但不限于：      ①展期办理多量赎回苦求      当基金连续东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有艰辛或觉得因支付投资东说念主 的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基 金连续东说念主在当日接受赎回比例不低于上一做事日基金总份额10%的前提 下，可对其余赎回苦求展期办理。      在此情形下，投资者的全部或部分赎回苦求可能将被展期办理，同期 投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 额净值不同。   ②暂停接受赎回苦求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理 方式”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东说念主 完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值 不同。   ③减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理 方式”，详备了解本基金减速支付赎回款项的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般每每情形下有 所蔓延。   ④暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂 停估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金申购赎回申 请或被暂停，或被减速支付赎回款项。   ⑤舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金连续东说念主不错接纳舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。   当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净 值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行调节，使得阛阓的冲击成本 大约分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利 益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   ⑥中国证监会认定的其他措施。   （4）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险连续用具，是将特定资产分离至专门的侧 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 袋账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支 付，目的在于有用隔断并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份 额将住手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户 份额每每绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用 侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎 回，其对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确 定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持 有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，基金连续东说念主计算各项投资运作目的和基金事迹指 标时以主袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化 情况。本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金连续东说念主在基金按时报 告中流露请问期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产 最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的做事。   基金连续东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧 袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   四、信用风险   基金在交易过程发生交收走嘴，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现违 约、拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损构怨收益变化，从而产生 风险。   五、本基金特定风险 于基金资产的80%，故而需要承担债券价钱变动导致的风险。 难，基金投资东说念主在赎回基金份额时，可能会碰到部分展期赎回等风险。    本基金对于每份认购或申购、调理转入的基金份额设定60天最短持有 期，投资者认购或申购、调理转入基金份额后，自基金合同收效日或申 购、调理转入阐明日（含）起满60天（含）为最短持有期限，最短持有期 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 限内基金份额持有东说念主不可办理赎回或调理转出业务。每份基金份额的最短 持有期限结果日的下一做事日（含）起，基金份额持有东说念主不错办理赎回及 调理转出业务。以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时候与投资 者原持有的基金份额最短持有期到期时候一致。因此投资者持有本基金将 靠近在60天的最短持有期限到期前不行赎回或调理转出基金份额的流动性 风险。投资者应当根据自身投资目的、投资期限等情况审慎作出投资决 策。      本基金的投资领域包括国债期货，国债期货的投资可能靠近阛阓风 险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的 期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的专有风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生 不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为剖析量风险，是指期货 合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由 阛阓短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足 保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的风险。 的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信 用风险指刊行主体走嘴的风险，是资产支柱证券最大的风险。利率风险指 由于利率发生变化和波动使得资产支柱证券价钱和利息产生波动，从而影 响到基金事迹。流动性风险是由于资产支柱证券交易不活跃导致的风险。 提前偿付风险指由于刊行方提前偿还所导致的收益率下降的风险。      《基金合同》收效后，若集合50个做事日基金资产净值低于五千万元 或基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主，本基金将按照《基金合同》的约定终 止基金合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。本基金将在集合30个做事 日、40个做事日、45个做事日出现基金资产净值低于5000万元或基金份额 持有东说念主数目不悦二百东说念主时发布临时公告，请投资者实时随和并严慎决策。      六、其他风险 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 因突发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 面的不完善产生的风险； 以及因内幕交易、诓骗等步履产生的违法风险； 会在一定进程上影响做事的集合性，并可能对基金运作产生影响； 益水平，从而带来风险； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）       第十九部分、基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律 法例规章和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基 金连续东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 起收效，自决议收效后两日内在规章媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，在履行研究措施后，《基金合同》应当远离： 新基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的计帐 日内成立计帐小组，基金连续东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 金托管东说念主、合乎《证券法》规章的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 清理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金 财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （4）制作计帐请问；   （5）聘用管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对 计帐请问出具法律成见书；   （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 性受到限制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有打算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念把持 有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐请问经合乎《证 券法》规章的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请问报中国证监会备案 后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算请问登载在规章网站上，并将计帐请问教唆性公告登载在规章报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法例 另有规章的从其规章。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）             第二十部分、基金合同的内容概要 一、基金连续东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利和义务   （一） 基金连续东说念主的权利与义务   本基金的基金连续东说念主为长盛基金连续有限公司。 包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运 用并连续基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金连续费以及法律法例规章或中国证监 会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规章召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规章监督基金托管东说念主，如觉得基金 托管东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律规章，应申报中国证监会和其他 监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究步履进行监督 和处理；   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记 业务并取得《基金合同》规章的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规章决定基金收益的分派有打算；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回和转 换苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的 权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、 融券及转融通业务；   （14）以基金连续东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 或者实施其他法律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪 机构或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎联系法律、法例的前提下，制订和调节联系基金认购、申 购、赎回、调理、按时定额投资和非交易过户等业务功令；   （17）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为 办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤奋的原则连续和 运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专 业化的计划方式连续和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务连续及东说念主事连续等制 度，保证所连续的基金财产和基金连续东说念主的财产相互寂寞，对所连续的不同 基金永别连续，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规章外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价 格的方法合乎《基金合同》等法律文献的规章，按联系规章计算并公告基金 净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问；   （10）编制季度请问、中期请问和年度请问；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他联系规章，履行信息披 露及请问义务；   （12）保守基金交易机密，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 金法》、    《基金合同》偏激他联系规章另有规章外，在基金信息公开流露前应 予守秘，不向他东说念主泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求提供， 或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有打算，实时向基金份额 持有东说念主分派基金收益；   （14）按规章受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系规章召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规章保存基金财产连续业务行径的管帐账册、报表、记录和其 他研究贵寓 20 年以上，法律法例另有规章的从其规章；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规章时候发出， 何况保证投资者大约按照《基金合同》规章的时候和方式，随时查阅到与基 金联系的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并干与基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估 价、变现和分派；   （19）靠近斥逐、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时请问中国证 监会并文牍基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主 正当权益时，应当承担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规章履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金连续东说念主应为基金份 额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金连续东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的步履承担做事；   （23）以基金连续东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实 施其他法律步履；   （24）基金连续东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》 不行收效，基金连续东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活 期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （25）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务   本基金的基金托管东说念主为中信银行股份有限公司。 包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规章安 全督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规章或监管部 门批准的其他用度；   （3）监督基金连续东说念主对本基金的投资运作，如发现基金连续东说念主有违背 《基金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成重 大损失的情形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据研究阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需 账户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金连续东说念主更换时，提名新的基金连续东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）以老实信用、勤奋尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备饱和 的、及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务连续及东说念主事连续等制 度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以 及不同的基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金永别竖立账户，寂寞核 算，分账连续，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面 相互寂寞； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规章外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金连续东说念主代表基金签订的与基金联系的要害合同及联系 凭证；   （6）按规章开设基金财产的资金账户、证券账户及本基金投资所需的 其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金连续东说念主的投资指示，实时办 理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系规章 另有规章外，在基金信息公开流露前给予守秘，不得向他东说念主泄露，但根据监 管机构、司法机关等有权机关的要求提供，或因审计、法律等外部专科照管人 提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金连续东说念主计算的基金资产净值、各种基金份额净值、 各种基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具成见， 诠释基金连续东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规章进行； 如果基金连续东说念主有未实行《基金合同》规章的步履，还应当诠释基金托管东说念主 是否采取了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他研究贵寓 20 年 以上，法律法例另有规章的从其规章；   （12）从基金连续东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主 名册；   （13）按规章制作研究账册并与基金连续东说念主查对；   （14）依据基金连续东说念主的指示或联系规章向基金份额持有东说念主支付基金收 益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系规章，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金连续东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规章监督基金连续东说念主的投资运作；   （17）干与基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 现和分派；   （18）靠近斥逐、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时请问中国证 监会和银行保障监督连续机构，并文牍基金连续东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿做事，其 抵偿做事不因其退任而受命；   （20）按规章监督基金连续东说念主按法律法例和《基金合同》规章履行我方 的义务，基金连续东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份 额持有东说念主利益向基金连续东说念主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和 接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持 有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份 额持有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名 为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规章要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主 大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主 大会审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金连续东说念主的投资运作；   （8）对基金连续东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 为照章拿告状讼或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他权利。 义务包括但不限于：      （1）崇敬阅读并死守《基金合同》、招募诠释书等信息流露文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的 投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）随和基金信息流露，实时期骗权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规章的费 用；      （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金亏空或者《基金合同》终 止的有限做事；      （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；      （7）实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；      （9）死守基金连续东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的研究交易 及业务功令；      （10）提供基金连续东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更 新和补充，并保证其实在性；      （11）法律法例及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的措施和功令      基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授 权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念把持有的同 一类别每一基金份额领有对等的投票权。      本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。      （一）召开事由 规章或基金合同另有约定外，应当召开基金份额持有东说念主大会：      （1）远离《基金合同》； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （2）更换基金连续东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调节基金连续东说念主、基金托管东说念主的报酬措施或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会措施；   （10）基金连续东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基 金份额持有东说念主（以基金连续东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就团结 事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规章的其他应当召开基金 份额持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金连续东说念主和基金托管东说念主协商后 修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收 费方式；   （3）在不提高现存基金份额持有东说念主适用的费率的前提下，树立新的基 金份额类别，加多新的收费方式或者调节基金份额分类功令；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响 或修改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要害变化；   （6）基金连续东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例规章或中国证 监会许可的领域内调节联系认购、申购、赎回、调理、基金交易、非交易过 户、转托管等业务功令；   （7）基金推出新业务或服务； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （8）调节基金收益的分派原则和支付方式；   （9）按照法律法例和《基金合同》规章不需召开基金份额持有东说念主大会 的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 由基金连续东说念主召集； 理东说念主提倡书面提议。基金连续东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面奉告基金托管东说念主。基金连续东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开；基金连续东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必 要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并奉告基金连续东说念主，基金连续东说念主应当配合； 面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金连续东说念主提倡书面提议。基金管 理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提 议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金连续东说念主决定召集的，应当自出 具书面决定之日起 60 日内召开；基金连续东说念主决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主 提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金连续东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金连续东说念主， 基金连续东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，而基金连续东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独 或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份 额持有东说念主大会的，基金连续东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、遏抑； 和权益登记日。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 介公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限 和代理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 文牍中诠释本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机 关偏激研究方式和研究东说念主、书面表决成见寄交的截止时候和收取方式。 对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基 金连续东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有 东说念主，则应另行书面文牍基金连续东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计 票进行监督。基金连续东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进 行监督的，不影响表决成见的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、 中国证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 托福代表出席，现场开会时基金连续东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基 金份额持有东说念主大会，基金连续东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决 遵循。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委 托东说念把持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释合乎法律法例、 《基金合同》和会议文牍的规章，何况持有基金份额的凭证与基金连续东说念把持 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 有的登记贵寓相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显 示，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 书面形式或会议文牍载明的其他方式在表决限制日当年投递至召集东说念主指定 的地址。通信开会应以书面方式或会议文牍载明的其他方式进行表决。      在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：      （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个做事日 内集合公布研究教唆性公告；      （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集 东说念主，则为基金连续东说念主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召 集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金连续东说念主）和公证机 关的监督下按照会议文牍规章的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决成见； 基金托管东说念主或基金连续东说念主经文牍不干与收取书面表决成见的，不影响表决效 力；      （3）本东说念主径直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份 额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；      （4）上述第（3）项中径直出具书面成见的基金份额持有东说念主或受托代表 他东说念主出具书面成见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书 面成见的代理东说念主出具的托福东说念把持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授 权托福解释合乎法律法例、《基金合同》和会议文牍的规章，并与基金登记 机构记录相符。 金份额持有东说念主大会可通过收集、电话或其他方式召开，基金份额持有东说念主也可 以接纳收集、电话或其他方式进行表决，或者接纳收集、电话或其他方式授 权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列 明。 东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的重 大修改、决定远离《基金合同》、更换基金连续东说念主、更换基金托管东说念主、与其 他基金合并、法律法例及《基金合同》规章的其他事项以及会议召集东说念主觉得 需提交基金份额持有东说念主大会计议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修 改应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会把持东说念主按照下列第七条文章措施确定 和公布监票东说念主，然后由大会把持东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大 会决议。大会把持东说念主为基金连续东说念主授权出席会议的代表，在基金连续东说念主授权 代表未能把持大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表把持；如 果基金连续东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能把持大会，则由出席大 会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的把持东说念主。基金连续东说念主和基 金托管东说念主拒不出席或把持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会 作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干与会议东说念主员 姓名（或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、 托福东说念主姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的 表决截止日历后 5 个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表 决，在公证机关监督下形成决议。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规章的须以 相等决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 所持表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有 规章或基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更换基金连续东说念主或者基金 托管东说念主、远离《基金合同》、与其他基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然 提交合乎会议文牍中规章的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投 资者，口头合乎会议文牍规章的书面表决成见视为有用表决，表决成见蒙胧 不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面成见的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当 分开审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金连续东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的 把持东说念主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选 举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票 东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金连续东说念主或基金托管 东说念主召集，然则基金连续东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会 的把持东说念主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名 基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金连续东说念主或基金托管东说念主不出席大会的， 不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会把持 东说念主马上公布计票结果。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （3）如果会议把持东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果 有异议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主 应当进行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会把持东说念主应当当 场公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金连续东说念主或基金托管东说念主拒不 出席大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在 基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金连续东说念主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金连续东说念主或基金 托管东说念主拒派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规章媒介上公告。如果 接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金连续东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行收效的基金份额持 有东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、 基金连续东说念主、基金托管东说念主均有抑止力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则研究基金份额或表决权的比例指主袋份额持 有东说念主和侧袋份额持有东说念主永别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例， 但若研究基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主 袋份额持有东说念把持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 研究基金份额 10%以上（含 10%）； 益登记日研究基金份额的二分之一（含二分之一）； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日研究基金份额的二分之 一（含二分之一）； 额小于在权益登记日研究基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额 持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集 的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）研究基金份 额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会 的把持东说念主； 二分之一以上（含二分之一）通过； 的三分之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、 表决条件等规章，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法 规或监管功令修改导致研究内容被取消或变更的，基金连续东说念主经与基金托管 东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调节，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议。 三、基金收益分派原则、实行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除研究用度后的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已齐全收益的孰低数。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （三）基金收益分派原则 择现款红利或将现款红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相 应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式 是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时候与投资者原 持有的基金份额最短持有期到期时候一致； 配基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后 不行低于面值； 收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的 可分派收益可能有所不同。团结类别的每一基金份额享有同中分派权； 损失由基金资产承担；   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金连续东说念主与基金 托管东说念主协商一致可对基金收益分派原则和支付方式进行调节，不需召开基金 份额持有东说念主大会。   （四）收益分派有打算   基金收益分派有打算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有打算果真定、公告与实施   本基金收益分派有打算由基金连续东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息流露办法》的联系规章在规章媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为团结类别的基金份 额。红利再投资的计算方法，依照本基金收益分派原则中联系规章实行。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的 规章。 四、与基金财产连续、运用联系用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金研究的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁 用度； 其他用度。   （二）基金用度计提方法、计提措施和支付方式   本基金的连续费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。连续费的 计算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金连续费   E 为前一日的基金资产净值   基金连续费逐日计提，按月支付。由基金连续东说念主向基金托管东说念主发送基金 连续费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金资 产中一次性支付给基金连续东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的计算方法如下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，按月支付。由基金连续东说念主向基金托管东说念主发送基金 托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金资 产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年 费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有 东说念主服务，基金连续东说念主将在基金年度请问中对该项用度的列支情况作专项诠释。 销售服务费计提的计算公式如下：      H=E×0.20%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      销售服务费逐日计提，按月支付。由基金连续东说念主向基金托管东说念主发送销售 服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构支付给销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应协 议规章，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。      （三）不列入基金用度的名堂      下列用度不列入基金用度： 出或基金财产的损失； 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 的名堂。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得 收取连续费，详见招募诠释书的规章。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规实行。基金财产投资的研究税收，由基金份额持有东说念主承担，基金连续东说念主或 者其他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规章代扣代缴。对于基金份额持 有东说念主必须自行缴纳的税收，由基金份额持有东说念主自行负责，基金连续东说念主和基金 托管东说念主不承担代扣代缴或征税的义务。 五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资目的   在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，努力取得罕见事迹相比基 准的投资报酬。   （二）投资领域   本基金主要投资于固定收益类金融用具，包括债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行单据、短期融资券、超短期融 资券、中期单据、证券公司短期公司债券、政府支柱机构债券及政府支柱债、 可分离交易可转债的纯债部分等债券偏激他经中国证监会允许基金投资的 债券)、资产支柱证券、债券回购、银行入款(包括左券入款、按时入款、通 知入款偏激他银行入款)、同行存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会研究规 定)。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调理债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货偏激他 金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的规章实行。如法律法例或监 管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金连续东说念主 在履行顺应措施后，不错作念出相应调节。   （三）投资策略   本基金将在空洞判断宏不雅经济周期、阛阓资金供需景况、大类资产估值 水平对比的基础上，联结政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配 置和债券类属配置。同期通过严格风险评估，实时调节资产组合比例，保持 资产配置风险、收益均衡，以慎重造就投资组合报酬。   （1）利率策略   利率策略主如果从组合久期及组合期限结构两个标的制定针对阛阓利 率成分的投资策略。通过全面研究国民经济运事业况，分析宏不雅经济运行的 可能情景，预计财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求景况变化趋势及结构，在此基础上预计金融阛阓利率水平变动趋 势，以及金融阛阓收益率弧线斜度变化趋势。   组合久期是反馈利率风险最迫切的目的，根据对阛阓利率水平的变化趋 势的预期，不错制定出组合的目的久期，预期阛阓利率水平将高潮时，镌汰 组合的久期；预期阛阓利率将下降时，提高组合的久期。   利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例： 枪弹型组合、哑铃型组合或者道路型组合等。   （2）类属配置策略   债券类属策略主如果通过研究国民经济运事业况，货币阛阓及成本阛阓 资金供求关系，以及不同期期阛阓投资热门，分析国债、金融债、企业债、 公司债等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确 定组合伙产在不同债券类属之间配置比例。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （3）信用策略   信用品种的遴荐采取以利率研究和刊行东说念主偿债能力研究为中枢的分析 方式，在对宏不雅经济、利率走势、刊行东说念主计划及财务景况进行分析的基础上， 联结信用品种的刊行条件，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种 的投资方法。   本基金仅投资于信用评级为 AA+（含 AA+）及以上的信用债（含资产 支柱证券，下同），其中投资于 AAA 级及以上信用债的比例不低于全部信用 债资产的 50%，投资于 AA+级信用债的比例不高于全部信用债资产的 50%。 上述信用评级为债项评级，无债项评级且有担保机构增信的，参照担保机构 主体评级；无债项评级且无担保机构增信的以主体评级为准。本基金对信用 债评级的认定参照基金连续东说念主采用的国内照章成立并领有证券评级资质的 评级机构出具的债券信用评级（评级公司不包含中债资信）。如出现团结时 间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券，基 金连续东说念主需联结自身的里面信用评级进行寂寞判断与认定，以基金连续东说念主的 判断结果为准。如出现债项或主体仅有中债资信评级的情况，基金连续东说念主也 可参登科债资信评级结果进行判断。基金持有信用债期间，如果其信用等第 下降、不再合乎投资措施，应在评级请问发布之日起 3 个月内给予全部卖出。   （4）相对价值策略   本基金觉得阛阓存在着失效的征象，短期成分的影响被过分夸大。债券 阛阓的参与者广博，投资步履、风险偏好、财务与税收处理等各不沟通，发 掘存在于这些不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的迫切方 面。本基金密切随和国度法律法例、轨制的变动，通过深入分析阛阓参与者 的立场和不雅点，充分利用因阛阓分割、阛阓投资者不同风险偏好或者税收待 遇等成分导致的阛阓失衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带 来增涨价值。   （5）债券遴荐策略   根据单个债券到期收益率相对于阛阓收益率弧线的偏离进程，联结其信 用等第、流动性、遴荐权条件、税赋秉性等成分，确定其投资价值，遴荐那 些订价合理或价值被低估的债券进行投资。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险连续原则，以套期保值为主 要目的，接纳流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易阛阓和期货 阛阓运行趋势的研究，联结国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与 现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基 金连续东说念主将充分接洽国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期 货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融生息品的杠杆作用，以达到镌汰投资组合的举座风险的目的。   今后，跟着阛阓的发展和基金连续运作的需要，基金连续东说念主不错在不改 变投资目的的前提下，遵命法律法例的规章，履行顺应措施后，相应调节或 更新投资策略，并在招募诠释书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的   （4）本基金连续东说念主连续的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过 该证券的 10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支柱证券的比例，不得 越过基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值 的 20％；   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产支柱证券的比例，不得超 过该资产支柱证券领域的 10％；   （8）本基金连续东说念主连续的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 支柱证券，不得越过其各种资产支柱证券共计领域的 10％；   （9）本基金参与国债期货交易，应当死守下列要求：   ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过 本基金资产净值的 15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过本 基金持有的债券总市值的 30%；   ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当不低于基金资产的 80%；   ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得越过上一交易日基金资产净值的 30%；   （10）本基金总资产不得越过基金净资产的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产 净值的 15%。因证券阛阓波动、基金领域变动等基金连续东说念主之外的成分以致 基金不合乎本款规章比例限制的，基金连续东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资领域保持一致；   （13）法律法例及中国证监会规章的其他投资限制。   除上述第（2）、          （11）、              （12）项外，因证券期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金领域变动等基金连续东说念主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述规 定投资比例的，基金连续东说念主应当在 10 个交易日内进行调节。法律法例或中 国证监会另有规章时，从其规章。   基金连续东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比 例合乎基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略 应当合乎基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金 合同收效之日起运转。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规章为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金连续东说念主在履行 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 顺应措施后，本基金投资不再受研究限制，但须提前公告。如本基金加多投 资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的规章为准。      为保养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违背规章向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽做事的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则国务院证券监督连续机构另有规章的除 外；      （5）向其基金连续东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行径；      （7）法律、行政法例和中国证监会规章拒接的其他行径。      法律法例或监管部门取消或变更上述拒接性规章，如适用于本基金，基 金连续东说念主在履行顺应措施后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的规 定为准。 东、实践控制东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证券，或者从事其他要害关联交易的，应当合乎基金的投资目的和投资 策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审 批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实行。研究交易必须事前得到基 金托管东说念主的同意，并按法律法例给予流露。要害关联交易应提交基金连续东说念主 董事会审议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金连续东说念主董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。      （五）事迹相比基准      中债空洞指数（全价）收益率      本基金为债券型证券投资基金，中债空洞指数对债券价钱变动趋势有较 强的代表性，能较为科学、合理的评价本基金的事迹阐扬。      本基金的事迹相比基准仅行动揣测本基金事迹的参照，未定定也不消然 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 反馈本基金的投资策略。如果上述基准指数住手计算编制或更更称呼，或者 今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓深广接受的事迹相比 基准推出，或者是阛阓上出现愈加适当用于本基金的事迹基准的指数时，本 基金连续东说念主不错与基金托管东说念主协商一致并履行顺应措施后变更事迹相比基 准并实时公告，无需经基金份额持有东说念主大会审议。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其历久平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金和夹杂型基金，高于货币阛阓基金。   （七）基金连续东说念主代表基金期骗研究权利的处理原则及方法 金份额持有东说念主的利益； 第三东说念主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金连续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考 管帐师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处 置变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募诠释书的规章。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金连续 东说念主应当至少每周在规章网站流露一次各种基金份额净值和各种基金份额累 计净值。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）      在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金连续东说念主应当在不晚于每个 绽放日的次日，通过规章网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露绽放 日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。      基金连续东说念主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规章网站流露 半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。 七、基金合同袪除和远离的事由、措施以及基金财产计帐方式      （一）《基金合同》的变更 有东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于 法律法例规章和本基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事 项，由基金连续东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备 案。 起收效，自决议收效后两日内在规章媒介公告。      （二）《基金合同》的远离事由      有下列情形之一的，在履行研究措施后，《基金合同》应当远离： 新基金托管东说念主邻接的；      （三）基金财产的计帐 日内成立计帐小组，基金连续东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 金托管东说念主、合乎《证券法》规章的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 清理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金 财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请问；   （5）聘用管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对 计帐请问出具法律成见书；   （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 性受到限制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有打算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念把持 有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐请问经合乎《证 券法》规章的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请问报中国证监会备案 后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算请问登载在规章网站上，并将计帐请问教唆性公告登载在规章报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法例 另有规章的从其规章。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 八、争议连续方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一 切争议，应通过协商、联合连续，但若自一方书面提倡协商连续争议之日起 经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京，按照中国外洋经济贸易仲 裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事 东说念主具有抑止力，除非仲裁裁决另有规章，仲裁用度和讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，链接诚笃、勤奋、 尽责地履行基金合同规章的义务，保养基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政 区、澳门相等行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》底本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金管 理东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金连续东说念主、基金托管东说念主、销售 机构的办公局面和营业局面查阅。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）           第二十一部分、基金托管左券的内容概要   一、托管左券当事东说念主   本基金托管左券当事东说念主基金连续东说念主为长盛基金连续有限公司，基金托管 东说念主为中信银行股份有限公司。   二、基金托管东说念主对基金连续东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的规章及基金合同的约定，对基金 投资领域、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐 措施的，基金连续东说念主应按照基金托管东说念主要求的款式提供投资品种池和交易对 手库，以便基金托管东说念主运用研究本领系统，对基金实践投资是否合乎基金合 同对于证券遴荐措施的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于固定收益类金融用具，包括债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行单据、短期融资券、超短期融 资券、中期单据、证券公司短期公司债券、政府支柱机构债券及政府支柱债、 可分离交易可转债的纯债部分等债券偏激他经中国证监会允许基金投资的 债券)、资产支柱证券、债券回购、银行入款(包括左券入款、按时入款、通 知入款偏激他银行入款)、同行存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会研究规 定)。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调理债券（可分离交 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货偏激他 金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的规章实行。如法律法例或监 管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金连续东说念主 在履行顺应措施后，不错作念出相应调节。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的规章及基金合同的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督： 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的   （4）本基金连续东说念主连续的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过 该证券的 10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支柱证券的比例，不得 越过基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值 的 20％；   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产支柱证券的比例，不得超 过该资产支柱证券领域的 10％；   （8）本基金连续东说念主连续的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产 支柱证券，不得越过其各种资产支柱证券共计领域的 10％；   （9）本基金参与国债期货交易，应当死守下列要求：   ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过 本基金资产净值的 15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过本 基金持有的债券总市值的 30%；   ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当不低于基金资产的 80%；   ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得越过上一交易日基金资产净值的 30%；   （10）本基金总资产不得越过基金净资产的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产 净值的 15%。因证券阛阓波动、基金领域变动等基金连续东说念主之外的成分以致 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 基金不合乎本款规章比例限制的，基金连续东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资领域保持一致；   （13）法律法例及中国证监会规章的其他投资限制。   除上述第（2）、          （11）、              （12）项外，因证券期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金领域变动等基金连续东说念主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述规 定投资比例的，基金连续东说念主应当在 10 个交易日内进行调节。法律法例或中 国证监会另有规章时，从其规章。   基金连续东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比 例合乎基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略 应当合乎基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合 同收效之日起运转。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规章为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金连续东说念主在履行 顺应措施后，本基金投资不再受研究限制，但须提前公告。如本基金加多投 资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的规章为准。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法例的规章及基金合同的约定，对本协 议第十五条第十一项基金投资拒接步履进行监督。   根据法律法例联系基金从事的关联交易的规章，基金连续东说念主和基金托管 东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他要害是非 关系的公司名单偏激更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交 易名单的实在性、齐全性、全面性。基金连续东说念主有做事督察实在、齐全、全 面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金连续东说念主应实时 发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时阐明已有名单的变更。如果基金托管东说念主 在运作中严格遵命了监督进程，基金连续东说念主仍违法进行关联交易，并酿成基 金资产损失的，由基金连续东说念主承担做事，基金托管东说念主有权向中国证监会请问。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   基金连续东说念主运用基金财产买卖基金连续东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、 实践控制东说念主或者与其有其他要害是非关系的公司刊行的证券或承销期内承 销的证券，或者从事其他要害关联交易的，应当合乎基金的投资目的和投资 策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先的原则，驻扎利益打破，建立健全里面 审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实行。研究交易必须事前得到 基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予流露。要害关联交易应提交基金连续 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金连续东说念主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法例的规章及基金合同的约定，对基金 连续东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金连续东说念主应在基金投资运作之前向 基金托管东说念主提供经正式遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单， 并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主监督基金连续东说念主是否 按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金连续东说念主不错每半 年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金连续东说念主根据阛阓情况需 要临时调节银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东说念主诠释原理，在与 交易敌手发生交易前 3 个做事日内与基金托管东说念主协商连续。基金连续东说念主收到 基金托管东说念主书面阐明后，被阐明调节的名单运转收效，新名单收效前已与本 次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。基金 连续东说念主负责对交易敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的交易功令进行交易， 基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承 担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金连续东说念主莫得 按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基 金连续东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨做事。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法例的规章及基金合同的约定，对基金 连续东说念主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金连续东说念主应根据法律法例的规章及基金合同的 约定，建立投资轨制、审慎遴荐入款银行，作念好风险控制；并按照基金托管 东说念主的要求配合基金托管东说念主完成研究业务办理。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （六）基金托管东说念主根据联系法律法例的规章及基金合同的约定，对基金 资产净值计算、各种基金份额净值计算、各种基金份额累计净值计算、应收 资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、研究信息流露、基金 宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   如果基金连续东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将不实的事迹阐扬数据印 制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何做事，并将在发现后立 即请问中国证监会。   （七）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息流露等方面进行复核和监督。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护 基金份额持有东说念主利益的原则，基金连续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考 管帐师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适 用于主袋账户。   侧袋机制的具体功令依照研究法律法例的规章和基金合同及招募诠释 书的约定实行。   （八）基金托管东说念主发现基金连续东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运 作中违背法律法例和基金合同的规章，应实时以书面形式文牍基金连续东说念主限 期纠正。基金连续东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金连续 东说念主收到文牍后应不才一做事日前实时查对并以书面形式给基金托管东说念主发出 回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释违法原因及纠正期限，并 保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内, 基金托管东说念主有权随时对通 知县项进行复查, 督促基金连续东说念主改正。基金连续东说念主对基金托管东说念主文牍的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应请问中国证监会。基金托管东说念主发 现基金连续东说念主依据交易措施还是收效的投资指示违背法律、行政法例和其他 联系规章，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金连续东说念主，并请问中 国证监会。   （九）基金连续东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合 同和本托管左券对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 连续东说念主应在规章时候内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督请问的事项，基金 连续东说念主应积极配合提供研究数据贵寓和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金连续东说念主有要害违法步履，应实时请问中国证 监会，同期文牍基金连续东说念主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金 连续东说念主无方正原理，拒却、艰涩对方根据本左券规章期骗监督权，或采取拖 延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡告戒 仍不改正的，基金托管东说念主应请问中国证监会。   三、基金连续东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金连续东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项 包括基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的基金托管资金账户和证 券账户等投资所需账户、复核基金连续东说念主计算的基金资产净值、各种基金份 额净值和各种基金份额累计净值、根据基金连续东说念主指示办理计帐交收、研究 信息流露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金连续东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实 行分账连续、未实行或无故蔓延实行基金连续东说念主资金划拨指示、泄露基金投 资信息等违背《基金法》、基金合同、本左券偏激他联系规章时，应实时以 书面形式文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应不才一做事日 前实时查对并以书面形式给基金连续东说念主发出回函，诠释违法原因及纠正期限， 并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金连续东说念主有权随时对 文牍县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金连续 东说念主的核查步履，包括但不限于：提交研究贵寓以供基金连续东说念主核查托管财产 的齐全性和实在性，在规章时候内恢复基金连续东说念主并改正。   （三）基金连续东说念主发现基金托管东说念主有要害违法步履，应实时请问中国证 监会，同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。基金 托管东说念主无方正原理，拒却、艰涩对方根据本左券规章期骗监督权，或采取拖 延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金连续东说念主提倡告戒 仍不改正的，基金连续东说念主应请问中国证监会。   四、基金财产的督察 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （一）基金财产督察的原则 出的正当合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、贬责、分派基金的任何财产。 等投资所需账户。 的齐全与寂寞。 督察基金财产，如有特殊情况两边可另行协商连续。 事东说念主确定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管资 金账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金连续东说念主采取措施进行催收。由此给基 金财产酿成损失的，基金托管东说念主应给予必要的协助和配合，但对此不承担任 何做事。 托管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开设的基金认购专户。该账户由基金连续东说念主开立并连续。 金额、基金份额持有东说念主东说念主数合乎《基金法》、                    《运作办法》等联系规章后，基 金连续东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资 金账户，同期在规章时候内，聘用合乎《证券法》规章的管帐师事务所进行 验资，出具验资请问。出具的验资请问由干与验资的 2 名或 2 名以上中国注 册管帐师署名方为有用。 东说念主按规章办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金托管资金账户的开立和连续 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 资金账户，并根据基金连续东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行 预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不 限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的 基金托管资金账户进行。 基金托管东说念主和基金连续东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 用账户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户、结算备付金账户的开立和连续 公司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金托管东说念主和基金连续东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券 账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限做事公 司的一级法东说念主计帐做事，基金连续东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按 照中国证券登记结算有限做事公司的规章实行。 资产的连续和运用由基金连续东说念主负责。 业务，波及研究账户的开设、使用的，按联系规章开设、使用并连续；若无 研究规章，则基金托管东说念主应当比照并死守上述对于账户开设、使用的规章。   （五）债券托管账户的开设和连续 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有 限做事公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司的联系规章，以基金的口头在 中央国债登记结算有限做事公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券 托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金连续东说念主和基 金托管东说念主同期代表基金签订世界银行间债券阛阓债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和连续 的规章，在基金连续东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按联系功令使用并 连续。 定办理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的督察   基金财产投资的联系什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托 管东说念主负责妥善督察，督察凭证由基金托管东说念把持有。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金连续东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有用控制下 的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，由此产生的做事应由基金 托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构实践有用控制的证券不承担督察做事。   （八）与基金财产联系的要害合同的督察   由基金连续东说念主代表基金签署的、与基金联系的要害合同的原件永别由基 金连续东说念主、基金托管东说念主督察。除左券另有规章外，基金连续东说念主在代表基金签 署与基金联系的要害合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金 连续东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。要害合同的督察期限为基 金合同远离后 20 年，法律法例另有规章的除外。   五、基金资产净值计算和管帐核算   （一）基金资产净值的计算及复核措施   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   由于本基金各种基金份额基金用度的不同，本基金各种基金份额将永别 计算基金份额净值。该类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 份额总额后得到的基金份额的资产净值。各种基金份额净值的计算，均精准 到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。基 金连续东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有规章 的，从其规章。   基金连续东说念主每个做事日计算基金资产净值、各种基金份额净值及各种基 金份额累计净值，并按规章公告。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   基金连续东说念主每做事日对基金资产进行估值后，将各种基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金连续东说念主依据基金合同和 研究法律法例的规章对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、国债期货、资产支柱证券和银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化或证 券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱量的要害事件的，可参考相通投资品种的现行市价及要害变化因 素，调节最近交易市价，确定公允价钱； 定的除外），中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价 进行估值； 的除外），中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至 实践收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值 全价或推选估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东说念主的信用风险变化对公允 价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值； 饱和可利用数据和其他信息支柱的估值本领确定公允价值，交易所阛阓挂牌 转让的资产支柱证券，接纳估值本领确定公允价值。   （2）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在 活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调节的报价行动估值日的公允价值； 对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应接纳在当前情况下适用并 且有饱和可利用数据和其他信息支柱的估值本领确定其公允价值。   （3）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种（基金合同另有规章的 除外），按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。 对银行间阛阓上含权的固定收益品种（基金合同另有规章的除外），按照第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全 价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记 日至实践收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独 估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东说念主的信用风险变化对 公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对在银行间阛阓未上市且不存在活跃阛阓的固 定收益品种，应接纳在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支 持的估值本领确定公允价值。   （4）团结证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分 别估值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，接纳最近交 易日结算价估值。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   （6）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值 的，基金连续东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值 的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金连续东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （8）研究法律法例以及监管部门有强制规章的，从其规章。如有新增事 项，按国度最新规章估值。   如基金连续东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方 法、措施及研究法律法例的规章或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时， 应立即文牍对方，共同查明原因，两边协商连续。   根据联系法律法例，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金管 理东说念主承担。本基金的基金管帐做事方由基金连续东说念主担任，因此，就与本基金 联系的管帐问题，如经研究各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致 的成见，以基金连续东说念主对基金净值信息的计算结果为准。基金托管东说念主对未达 成一请安见的基金净值计算结果不承担任何做事。                           （7）项进行估值时，   （1）基金连续东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（6）、 所酿成的舛误不行动基金资产估值装假处理。   （2）由于证券/期货交易局面偏激登记结算公司、第三方估值机构等机 构发送的数据装假，或由于其他不可抗力原因，基金连续东说念主和基金托管东说念主虽 然还是采取必要、顺应、合理的措施进行检查，然则未能发现该装假或虽发 现装假但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金资产估值装假，基金 连续东说念主和基金托管东说念主受命抵偿做事。但基金连续东说念主和基金托管东说念主应当积极采 取必要的措施缩小或摈斥由此酿成的影响。   （三）基金份额净值装假的处理方式   （1）当任一类基金份额的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生差错时，视为该类基金份额净值装假；基金份额净值计算出现装假时，基 金连续东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施驻扎损失 进一步扩大；装假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金连续东说念主应当 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 实时文牍基金托管东说念主并报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金份额净值 的 0.50%时，基金连续东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要 进行抵偿时，基金连续东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的做事， 经阐明后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐做事方由基金连续东说念主担任。与本基金联系的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分计议后，尚不行达成一致时，按基金管帐责 任方的建议实行，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失，由基金连续东说念主 负责赔付。   ②若基金连续东说念主计算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告， 而且基金托管东说念主未对计算过程提倡疑义或要求基金连续东说念主书面诠释，基金份 额净值出错且酿成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法例的规章对基金份 额持有东说念主或基金支付抵偿金，就实践向基金份额持有东说念主或基金支付的抵偿金 额，其中基金连续东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   ③如基金连续东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计算结果，天然屡次重 新计算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情 形，以基金连续东说念主的计算结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失，由基金连续东说念主负责赔付。   ④由于基金连续东说念主提供的信息装假（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），基金托管东说念主在履行每每复核措施后仍不行发现该装假，进而导致基金 份额净值计算装假而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金连续 东说念主负责赔付。   （3）基金连续东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统竖立而产生的净值计 算尾差，以基金连续东说念主计算结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规章的，从其规章处理。如果 行业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则 进行协商。   （四）暂停估值的情形   （1）基金投资所波及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 停营业时；   （2）因不可抗力以致基金连续东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价 值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托 管东说念主协商阐明后，基金连续东说念主应当暂停估值；   （4）法律法例、中国证监会规章和基金合同认定的其他情形。   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门规章的管帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金连续东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问。基金连续东说念主独 马上竖立、记录和督察本基金的全套账册。若基金连续东说念主和基金托管东说念主对会 计处理方法存在分歧，应以基金连续东说念主的处理方法为准。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金 连续东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与请问的编制和复核   基金连续东说念主应当实时编制并对外提供实在、齐全的基金财务管帐请问。 月度报表的编制，基金连续东说念主应于每月晦了后 5 个做事日内完成；《基金合 同》收效后，基金招募诠释书的信息发生要害变更的，基金连续东说念主应当在 3 个做事日内，更新基金招募诠释书并登载在规章网站上；基金招募诠释书其 他信息发生变更的，基金连续东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金 连续东说念主不再更新基金招募诠释书。季度请问应在每个季度结果之日起 15 个 做事日内编制收场并给予公告；中期请问在管帐年度半年终了后 2 个月内编 制收场并给予公告；年度请问在管帐年度结果后 3 个月内编制收场并给予公 告。基金合同收效不及 2 个月的，基金连续东说念主不错不编制当期季度请问、中 期请问或者年度请问。   基金连续东说念主在月度报表完成当日，将月度请问通过电子对账方式发送给 基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 反馈给基金连续东说念主。基金连续东说念主在季度请问完成当日，将联系请问提供给基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个做事日内完成复核，并将复核结 果文牍基金连续东说念主。基金连续东说念主在中期请问完成当日，将联系请问提供给基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果通 知基金连续东说念主。基金连续东说念主在年度请问完成当日，将联系请问提供基金托管 东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果文牍基金 连续东说念主。基金连续东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献来去均以两边约定的方式 进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金连续东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调节，调节以两边招供的账务处理方式为 准；若两边无法达成一致，以基金连续东说念主的账务处理为准。如果基金连续东说念主 与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就研究报抒发成一致，基金连续 东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就研究情况报中国 证监会备案。   （八）基金连续东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数 据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的督察   本基金的基金连续东说念主和基金托管东说念主须永别妥善督察的基金份额持有东说念主 名册，包括基金合同收效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额 持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名 册。基金份额持有东说念主名册的内容至少应包括持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金连续东说念主审核并提交基金托 管东说念主督察。基金托管东说念主有权要求基金连续东说念主提供任意一个交易日或全部交易 日的基金份额持有东说念主名册，基金连续东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金连续东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个做事日内提交；基金 合同收效日、基金合同远离日等波及到基金迫切事项日历的基金份额持有东说念主 名册应于发诞辰后十个做事日内提交。   基金连续东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额持有东说念主名册，保存期限为 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守守秘义务。若基金 连续东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名册，应按 联系法例规章各自承担相应的做事。   七、基金托管左券的变更、远离与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更措施   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与基金合同的规章有任何打破。基金托管左券的变更报中国证监 会备案。   （二）基金托管左券远离的情形 产； 理权； 基金连续东说念主抵偿损失：   ①违背基金合同的投资目的，欠妥贬责基金财产的；   ②未能死守或履行基金合同及本左券约定的联系承诺、义务、论说或保 证；   ③被照章取消基金连续东说念主资质或计划格外；   ④ 法律法例明确规章和本左券约定的其他情形。   （三）基金财产的计帐   (1) 自出现《基金合同》远离事由之日起 30 个做事日内，成立基金财产 计帐小组，基金连续东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。   (2)基金财产计帐小组成员由基金连续东说念主、基金托管东说念主、合乎《证券法》 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新） 规章的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的办当事者说念主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金连续东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 链接诚笃、勤奋、尽责地履行基金合同和本托管左券规章的义务，保养基金 份额持有东说念主的正当权益。   (4)基金财产计帐小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分派。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)基金合同远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金财产；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)编制计帐请问；   (5)聘用管帐师事务所对计帐请问进行外部审计；   (6)聘用讼师事务所对计帐请问出具法律成见书；   (7)将计帐请问报中国证监会备案；   (8) 公告基金计帐请问；   (9)对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为不越过 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受 到限制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额持有东说念把持有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规章退回前，不分派给基金份额持有东说念主。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐请问经合乎《证 券法》规章的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律成见书后，由基 金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算请问报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基 金财产计帐小组应当将计帐请问登载在规章网站上，并将计帐请问教唆性公 告登载在规章报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律法例 另有规章的从其规章。   八、争议连续方式   因本左券产生或与之研究的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合连续， 协商、联合不行连续的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁 委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的 仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有抑止力。除非仲裁裁 决另有规章，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金连续东说念主和基金托管东说念主职责，各自 链接诚笃、勤奋、尽责地履行基金合同和本托管左券约定的义务，保养基金 份额持有东说念主的正当权益。   本左券适用中华东说念主民共和国（就本左券而言，不包括香港相等行政区、 澳门相等行政区和台湾地区）法律并从其解释。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）             第二十二部分、对基金份额持有东说念主的服务      对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金连续东说念主和销售机构提供。基金管 理东说念主为基金份额持有东说念主提供以下一系列的服务。基金连续东说念主有权根据基金份 额持有东说念主的需要、阛阓景况以及连续东说念主服务能力的变化，加多、修改服务项 目：      一、电话服务      客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服 务和查询服务，客户不错通过电话查询基金份额净值和基金份额持有东说念主账户 信息查询。同期，客服中心提供做事日每天 8:30-17:00 的电话东说念主工服务。      长盛基金连续有限公司客户服务热线： 400-888-2666（免远程话费）      二、在线服务      通过基金连续东说念主网站，投资者不错取得如下服务： 留言。 类信息，包括基金法律文献、基金连续东说念主最新动态、热门问题等。      长盛基金连续有限公司网址：                www.csfunds.com.cn      长盛基金连续有限公司客户服务电子信箱： services@csfunds.com.cn      三、投诉建议受理      如果基金份额持有东说念主对基金连续东说念主提供的各项服务有疑问，可通过语音 留言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金连续东说念主提倡，也 可径直与客户服务东说念主员研究，基金连续东说念主将接纳限期处理、分级连续的原则， 实时处理客户的投诉；同期，基金份额持有东说念主的合理建议是基金连续东说念主发展 的能源与标的。      长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                   第二十三部分、其他应流露事项         其他在本请问期内发生的要害事件如下： 序号                   公告事项                   法定流露日历      最近 3 年基金连续东说念主、基金托管东说念主偏激高档连续东说念主员莫得受到任那边      长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同及招募诠释      长盛基金连续有限公司对于加多长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证      长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金提前结果召募期的公      长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金绽放日常申购      长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓概要更      长盛基金连续有限公司对于调节长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证      长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓概要更      长盛基金连续有限公司对于旗下基金加多上海中欧资产基金销售有限 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）          第二十四部分、招募诠释书的存放及查阅方式    本招募诠释书存放在本基金连续东说念主的办公局面，投资者可在办公时候 免费查阅；投资东说念主可按工本费购买复印件，但应以底本为准。    投资者还不错径直登录基金连续东说念主的网站（http://www.csfunds.com.cn） 查阅和下载招募诠释书。 长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书（更新）                第二十五部分、备查文献   （一） 中国证监会对于准予长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资    基金注册的批复文献   （二） 《长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三） 《长盛悦鑫 60 天持有期纯债债券型证券投资基金托管左券》   （四） 法律成见书   （五） 基金连续东说念主业务经验批件和营业派司   （六） 基金托管东说念主业务经验批件和营业派司   （七） 中国证监会规章的其他文献   以上第（六）项备查文献存放在基金托管东说念主的办公局面，其他文献存放 在基金连续东说念主的办公局面。基金投资者在营业时候内可免费查阅，在支付工 本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                                    长盛基金连续有限公司

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